CPA - Títulos Pagos

Rotina

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Objetivo da rotina

Gerar um relatório dos títulos em pagos de acordo com os filtros selecionados.

Principais conceitos

Título definitivo: significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: são contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.

Funcionalidades

Ao acessar a rotina, abrirá uma tela para preenchimento das informações:

Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em "Suíte / Cadastros / Locais".
Tipo de Pessoa: "Todos", "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física".
Fornecedor: Selecione o fornecedor desejado.
Natureza Financeira: Pesquise pela natureza financeira, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras".
Conta: Pesquise pela conta, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Contas".
Agrupar por: "Fornecedor" ou "Data".
Data: "Pagamento".
De: Preencha com o período dos registros que devem aparecer no relatório.
Ordenar por: "Fornecedor", "Data Emissão" ou "Data Vencimento". E "Ascendente" ou "Descendente".
Exibir Local/Conta de Origem: Se marcado, os títulos que tiverem sido pagos em local ou conta diferentes, deverá mostrar o local e/ou conta de origem.

Clique em "Confirmar" para que o relatório seja gerado.

No cabeçalho do relatório podemos identificar os parâmetros selecionados anteriormente. Assim como a data e a hora da geração do relatório.

É possível selecionar as informações que se deseja na impressão do relatório referente aos "Títulos Pagos", marcando no checkbox aquelas que forem necessárias.

Para imprimir o relatório, clique em "Imprimir".

No corpo do relatório todos os títulos pagos são trazidos de acordo com os filtros selecionados, com as respectivas informações: fornecedor, número/parcela, nosso número, natureza/complemento, número da nota fiscal, conta, conta origem, local, local de origem, data do pagamento, data da emissão, vencimento original, vencimento, acréscimos, multa, desconto, valor e valor pago.

No final do relatório os valores dos títulos pagos aparecem totalizados.

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