CPA - Títulos em Aberto
Rotina
Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos em Aberto
Objetivo da rotina
Com esta rotina é possível gerenciar os títulos que estão em aberto na empresa, ou seja, aqueles títulos que ainda não foram pagos, planejando o fluxo de caixa para atender às obrigações financeiras.
Qual a origem dos dados
Os dados desta rotina têm origem nos títulos em aberto, da Dashboard - Operacional.
Principais conceitos
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Para ser possível gerar relatórios de títulos a pagar em aberto, é necessário:
- Ter gerado as faturas a pagar - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Pagar.
Funcionalidades
Passo a passo
Como gerar relatório de títulos em aberto
1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos em Aberto.
2. Na janela "CPA - Títulos em Aberto" é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado, do título em aberto;
Tipo Pessoa: se refere à Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Fornecedor: é possível selecionar um fornecedor, também previamente cadastrado, do título em aberto;
Nat. Financeira: se refere a natureza financeira, por exemplo se é em relação a energia elétrica ou telefonia móvel;
Conta: selecione a conta desejada, por exemplo se é cartão de crédito ou débito;
Tipo: é possível selecionar "Todos" ou "Provisórios" ou "Definitivos - Não Aprovados" ou "Definitivos - Aprovados";
Data: você pode selecionar por "Emissão" ou "Vencimento" ou "Competência" ou "Inclusão";
Data Início: selecione o dia, mês e ano ao qual deseja iniciar a cobrança;
Data Fim: selecione o dia, mês e ano ao qual deseja finalizar a cobrança;
Ordenar por: é possível selecionar "Fornecedor" ou "Data Emissão" ou "Data Vencimento";
Em seguida você irá selecionar "Ascendente" ou "Descendente";
Agrupar por: selecione por "Fornecedor" ou "Data" ou "Centro de Resultado".
- Nessa janela ainda está disponível, no canto inferior da tela, o ícone de ajuda
.
3. Clique em CONFIRMAR.
4. Em uma nova aba do seu navegador, será aberta a relação de Títulos a Pagar em Aberto, como mostra a figura acima. Você pode selecionar os seguinte campos para imprimir:
- Local
- Emissão
- Vcto Orig
- Vcto
- Competência
- Nº Título
- NN
- Tipo
- Conta
- Complemento
- Natureza
- Centro de Custo
- DCTO Nº
- Valor
- Saldo
5. Após selecionar os campos desejados, clique em "Imprimir".