CPA - Títulos em Aberto

De Grupo Voalle

Rotina

Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos em Aberto

Objetivo da rotina

Com esta rotina é possível gerenciar os títulos que estão em aberto na empresa, ou seja, aqueles títulos que ainda não foram pagos, planejando o fluxo de caixa para atender às obrigações financeiras.

Qual a origem dos dados

Os dados desta rotina têm origem nos títulos em aberto, da Dashboard - Operacional.

Principais conceitos

Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Para ser possível gerar relatórios de títulos a pagar em aberto, é necessário:

  • Ter gerado as faturas a pagar - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Pagar.

Funcionalidades

semmoldura


Passo a passo

Como gerar relatório de títulos em aberto

1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos em Aberto.

2. Na janela "CPA - Títulos em Aberto" é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado, do título em aberto;
Tipo Pessoa: se refere à Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Fornecedor: é possível selecionar um fornecedor, também previamente cadastrado, do título em aberto;
Nat. Financeira: se refere a natureza financeira, por exemplo se é em relação a energia elétrica ou telefonia móvel;
Conta: selecione a conta desejada, por exemplo se é cartão de crédito ou débito;
Tipo: é possível selecionar "Todos" ou "Provisórios" ou "Definitivos - Não Aprovados" ou "Definitivos - Aprovados";
Data: você pode selecionar por "Emissão" ou "Vencimento" ou "Competência" ou "Inclusão";
Data Início: selecione o dia, mês e ano ao qual deseja iniciar a cobrança;
Data Fim: selecione o dia, mês e ano ao qual deseja finalizar a cobrança;
Ordenar por: é possível selecionar "Fornecedor" ou "Data Emissão" ou "Data Vencimento";
Em seguida você irá selecionar "Ascendente" ou "Descendente";
Agrupar por: selecione por "Fornecedor" ou "Data" ou "Centro de Resultado".

  • Nessa janela ainda está disponível, no canto inferior da tela, o ícone de ajuda Ajuda.svg.


3. Clique em CONFIRMAR.

4. Em uma nova aba do seu navegador, será aberta a relação de Títulos a Pagar em Aberto, como mostra a figura acima. Você pode selecionar os seguinte campos para imprimir:

  • Local
  • Emissão
  • Vcto Orig
  • Vcto
  • Competência
  • Nº Título
  • NN
  • Tipo
  • Conta
  • Complemento
  • Natureza
  • Centro de Custo
  • DCTO Nº
  • Valor
  • Saldo


5. Após selecionar os campos desejados, clique em "Imprimir".

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