Caixa Atendimento

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional

Principais conceitos

Aporte: Adição de dinheiro no caixa atendimento, sendo uma espécie de “recarga” no caixa. O valor será sacado da conta cofre que o caixa atendimento estiver vinculado e será depositado no caixa atendimento que está realizando a ação.

Caixa atendimento: Trata-se de um caixa físico onde serão recebidos e pagos valores. Um caixa atendimento é um caixa que fica no balcão de uma loja, à disposição de clientes e fornecedores. O caixa atendimento sempre estará vinculado a uma conta cofre.

Conta cofre (Caixa Centralizador): Trata-se de um caixa ou cofre em que são armazenados os valores financeiros da empresa. Esta conta é responsável por coordenar e direcionar valores entre os caixas de atendimento, bem como entre outras contas cofre ou ainda contas bancárias. Todas devem estar cadastradas no sistema.

Sangria: Trata-se da retirada do dinheiro do caixa atendimento para a conta centralizadora, denominada cofre. Deve ser usado para liberar dinheiro do caixa atendimento, realizando o saque e o depositando na conta cofre no qual o caixa atendimento está vinculado. É o processo contrário do aporte.

Requisitos

Para ser possível realizar uma operação de Caixa Atendimento, é necessário:

Realizar a abertura da Caixa, conforme explicado no Passo a passo.

Funcionalidades

Passo a passo

Como realizar uma abertura do Caixa

1. Ao acessar a rotina, se não tiver aberto o Caixa ainda ou estiver em fase de fechamento, será solicitado o valor de abertura.

2. Assim, no campo Valor, você deve definir um valor inicial para o mesmo, para realizar uma transferência de saída do Caixa Centralizador para o Caixa Atendimento e possibilitar a movimentação posteriormente.

3. Clique em "Confirmar".

Como realizar um fechamento de Caixa

1. Ao final das movimentações do período, deve-se realizar o Fechamento do caixa.

2. Para isso, no campo Valor, será informado, automaticamente, o valor final em caixa.

3. Clique em "confirmar". Este fechamento realizará a movimentação de saída do valor do Caixa Atendimento e a sua entrada no Caixa Centralizador.
Obs: O fechamento não necessariamente precisa zerar o Caixa, porém é aconselhável que o faça.

Como receber um título

1. Clique no botão "Receber" .

2. Informe o Código de Barras ou a Linha Digitável para reconhecimento do título.
Obs: Se o título for localizado, as informações serão preenchidas automaticamente. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro e você pode tentar preencher os campos de maneira manual para tentar efetuar a localização.

3. Clique em "Receber".

Como pagar um título

1. Clique em "Pagar" .

2. Informe o Código de Barras ou a Linha Digitável para reconhecimento do título.
Obs: Se o título for localizado, as informações serão preenchidas automaticamente. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro e você pode tentar preencher os campos de maneira manual para tentar efetuar a localização.

3. Clique em "Pagar".

Como realizar um aporte

1. Clique em "Aporte" .

2. Em Valor, informe o valor que será adicionado para o Caixa Atendimento - através da retirada do Caixa Centralizador. Essa ação é comum quando o saldo do Caixa Atendimento for negativo.

3. Em Complemento informe observações da movimentação.

4. Clique em "Confirmar".

Como realizar uma sangria

1. Clique em "Sangria".

2. Em Valor, informe o valor que será retirado do Caixa Atendimento - incluindo-o, assim, no Caixa Centralizador. Essa ação é comum quando há saldo de sobra no Caixa Atendimento.