Contas a receber

Rotina

Financeiro / Utilitários / Manut. Registro Contábil.

Principais conceitos

CPA: Sigla que representa as Contas a Pagar.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Naturezas Financeiras: As Naturezas Financeiras servem para ter um controle gerencial de toda a movimentação financeira realizada no sistema, trazendo informações de análise quanto a receitas e despesas.

Requisitos

Para que seja possível utilizar a rotina, antes é necessário:

Cadastrar as Contas a Pagar - em Financeiro / Cadastros / Contas;

Cadastras os Locais - em Suíte / Cadastros / Locais;

Cadastrar Naturezas Financeiras - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras.

Funcionalidades

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo

Como filtrar a listagem

1. Ao acessar o menu, filtre as contas a receber de acordo com o que você deseja ver na listagem. Por padrão, a listagem vem filtrada com: Natureza Financeira: Todas, Aberto: Indiferente e IC: Todos.

2. Clique em CONFIRMAR. A listagem só terá dados quando o filtro inicial for confirmado.

Como editar contas a receber

1. Clique no ícone “editar” na linha do item que você deseja saber mais informações;

2. Na janela, insira as informações que você deseja editar.

Integra Contabilidade: Informe se deseja ou não fazer a integração com os arquivos contábeis. Ao marcar o botão, será habilitado o campo Atualizar contas;

Atualizar contas: Informe se deseja atualizar as contas contábeis desse lançamento quando ele for integrar com a contabilidade. Ao marcar o botão, serão habilitados novos campos.

Atenção: você pode preencher os campos ou clicar no ícone "Sincronizar" . Com isso, o sistema busca as Contas Contábeis, Contas Bancárias ou Caixas cadastradas na Natureza Financeira, envolvidas no lançamento contábil de origem, conforme parametrizado no sistema. Se não há parâmetros para Natureza Financeira, o sistema não vai sincronizar.

C.C. Crédito: Informe ou sincronize a conta de crédito;

Nome C.C.: Insira ou sincronize o nome da conta de crédito;

C.C. Débito: Informe ou sincronize a conta de débito;

Nome C.C.: Insira ou sincronize o nome da conta de débito.

3. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

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Conteúdo de apoio

É possível assistir ao webinar sobre "FINANCEIRO | Contas a receber: do recebimento de títulos ao controle da inadimplência" no vídeo abaixo: