Dashboard - Gerencial
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Gerencial
Objetivo da rotina
Reunir informações e ações gerenciais sobre o módulo Financeiro.
Principais conceitos
Dashboard: Painel que apresenta, visualmente, informações importantes de cada módulo. Seu objetivo é facilitar o monitoramento dos processos disponíveis nos módulos.
Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente onde está registrado um valor em débito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou á vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.
Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.
Requisitos
Antes de utilizar a Dashboard - Gerencial, é necessário ter dados em demais rotinas do Financeiro.
Menus da rotina
- Indicadores - Visão Geral
Indicadores - Visão Geral
Apresentação de indicadores que permitem avaliar a situação financeira da empresa no mês atual. Há a exibição da quantia de emissão de notas fiscais, o quanto foi recebido, títulos a pagar e receber, entre outros.
Funcionalidades
Resumo Financeiro
- Títulos com vencimento no mês (independentes de recebido ou não)
- Títulos com vencimento atual e vencimento original no mês
- Títulos com vencimento original em outros meses e vencimento atual no mês
- Títulos do mês a receber
- Recebimentos no mês
Faturamento
- Notas faturadas no mês
- Notas Fiscais emitidas no mês
- Documentos de Controle Interno emitidos no mês
- Notas Fiscais aguardando faturamento
- Notas Fiscais aguardando retorno
- Contratos aguardando faturamento
- Títulos de cobrança antecipada a receber
Obs: Há uma diferença entre os títulos de cobrança antecipada e os normais, pois os títulos de cobrança antecipada geram a nota fiscal somente quando pagos, enquanto os títulos normais geram a Nota Fiscal no momento da emissão.
Contas a Receber
- Títulos (CRE) vencidos há mais de 30 dias
- Títulos (CRE) vencidos há até 30 dias
- Títulos (CRE) a receber nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias)
- Títulos (CRE) a receber nos próximos 30 dias (data de validade para os próximos 30 dias)
- Títulos (CRE) a receber nos próximos 60 dias (data de validade para os próximos 60 dias)
Contas a Pagar
- Títulos (CPA) vencidos
- Títulos (CPA) a pagar nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias)
- Títulos (CPA) aguardando aprovação
- Títulos (CPA) provisionados e vencidos