Dashboard - Gerencial - Jurídico

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Gerencial

Objetivo da rotina

Reunir informações e ações gerenciais sobre o módulo Financeiro.

Principais conceitos

Dashboard: Painel que apresenta, visualmente, informações importantes de cada módulo. Seu objetivo é facilitar o monitoramento dos processos disponíveis nos módulos.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente onde está registrado um valor em débito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou á vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.

Requisitos

Antes de utilizar a Dashboard - Gerencial, é necessário ter dados em demais rotinas do Financeiro.

Menus da rotina

• Indicadores - Visão Geral
  

• Demonstrativo do Resultado - Jurídico
  

• CRE - Recebíveis - Jurídico

• Financeiro - Últ. 12 meses - Jurídico
  

• Financeiro - Fluxo de Caixa - Jurídico
  

• Inadimplência - Últ. 12 meses - Jurídico
  

• Financeiro - Centros de Custo - Jurídico
  

• Faturamento - Próx. 12 meses - Jurídico
  

• Faturamento - Últ. 12 meses - Jurídico
  

• Faturamento - Evolução - Jurídico
  

• Contratos - Últ. 12 meses - Jurídico
  

• Contratos - Variação mensal - Jurídico
  

• Contratos - Balanço mensal - Jurídico
  

• Contratos - Sit. Atual - Jurídico
  

• CA - Visão geral - Jurídico
  

• CA - Por cidade - Jurídico
  

• Ativações - Jurídico
  

• Permissões de Acesso
  

Indicadores - Visão Geral

Apresentação de indicadores que permitem avaliar a situação financeira da empresa no mês atual. Há a exibição da quantia de emissão de notas fiscais, o quanto foi recebido, títulos a pagar e receber, entre outros.

Visão Geral

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Resumo Financeiro

• Títulos com vencimento no mês (independentemente de recebido ou não).
  

• Títulos com vencimento atual e vencimento original no mês.
  

• Títulos com vencimento original em outros meses e vencimento atual no mês.
  

• Títulos do mês a receber.
  

• Recebimentos no mês.
  

Faturamento

• Notas faturadas no mês.
  

• Notas Fiscais emitidas no mês.
  

• Documentos de Controle Interno emitidos no mês.
  

• Notas Fiscais aguardando faturamento.
  

• Notas Fiscais aguardando retorno.
  

• Contratos aguardando faturamento.
  

• Títulos de cobrança antecipada a receber.
  

Obs: Há uma diferença entre os títulos de cobrança antecipada e os normais, pois os títulos de cobrança antecipada geram a nota fiscal somente quando pagos, enquanto os títulos normais geram a Nota Fiscal no momento da emissão.

Contas a Receber

• Títulos (CRE) vencidos há mais de 30 dias.

• Títulos (CRE) vencidos há até 30 dias.

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias).

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 30 dias (data de validade para os próximos 30 dias).

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 60 dias (data de validade para os próximos 60 dias).

Contas a Pagar

• Títulos (CPA) vencidos.

• Títulos (CPA) a pagar nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias).

• Títulos (CPA) aguardando aprovação.

• Títulos (CPA) provisionados e vencidos.

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