Dashboard Visão Geral - Financeiro/Comercial

Rotina

Business Intelligence / Painéis Operacionais / Financeiro/Comercial

Objetivo da rotina

Possibilitar o acompanhamento, por parte do gestor, de indicadores das principais áreas da Empresa.

Principais conceitos

CPA: Sigla que representa as Contas a Pagar.

CRE: Sigla que representa as Contas a Receber.

Dashboard: Painel que apresenta, visualmente, informações importantes de cada módulo. Seu objetivo é facilitar o monitoramento dos processos disponíveis nos módulos. Na figura abaixo, como exemplo, está a Dashboard que a liderança da equipe de vendas tem acesso, em que são apresentados dados relevantes do desempenho da empresa.

Requisitos

Para ter dados disponíveis na Dashboard, é necessário que o ERPVoalle possua informações cadastrais e operacionais nos demais módulos, principalmente relacionados ao Comercial, Financeiro, Faturamento e Service Desk. É fundamental que os dados do seu ERPVoalle estejam atualizados, ou seja, que seu time registre as atividades e sua equipe financeira mantenha os números em dia. Desta forma, você terá uma visão fiel da realidade do seu negócio.

Funcionalidades

As informações da Dashboard - Financeiro/Comercial estão divididas em: Financeiro - Fluxo de Caixa + CRE + CPA; Comercial - Oportunidades Mês Atual; Ativações - em Andamento; Service Desk.

Financeiro - Fluxo de Caixa + CRE + CPA

1. Saldo Atual

Saldo Atual - Caixas: Mostra o saldo atual das Contas tipo Caixa. A partir do Saldo Inicial da conta na data definida como Data Saldo Inicial, o sistema verifica os lançamentos positivos e negativos feitos até o presente momento, e calcula o saldo atual da conta. Os indicadores consideram apenas as contas do tipo Caixa que estão ativas no sistema e não estão excluídas.

Saldo Atual - Bancos: Mostra o saldo inicial das Contas tipo Banco. A partir do Saldo Inicial da conta na data definida como Data Saldo Inicial, o sistema verifica os lançamentos positivos e negativos feitos até o presente momento e calcula o saldo atual da conta. Os indicadores consideram apenas as contas do tipo Banco que estão ativas no sistema e não estão excluídas.

Saldo Atual - Total: Somatório do saldo atual das Contas Caixa e do saldo atual das Contas Banco. O Saldo Atual - Total é utilizado para o cálculo do Fluxo de Caixa.

2. Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é calculado a partir do Saldo Atual - Total. Apresenta o fluxo de caixa do mês atual e dos próximos cinco meses.

CPA Provisório: Considera todos os títulos a pagar lançados no sistema como provisórios no mês.

CPA Definitivo: Considera todos os títulos a pagar lançados no sistema como definitivos no mês.

CRE Provisório: Considera todos os títulos a receber lançados no sistema como provisórios no mês - como contratos a faturar, valores eventuais ou lançamento manual de títulos a receber. Levando em consideração todos os títulos provisórios mais os contratos a faturar para a competência.

CRE Definitivo: Considera todos os títulos a receber lançados no sistema como definitivos no mês - como contratos faturados, por exemplo.

Saldo Mês: É a diferença entre as receitas e as despesas. Ou seja: o saldo do mês é a soma dos valores de CRE Provisório e CRE Definitivo, menos a soma dos valores de CPA Provisório e CPA Definitivo. Se o Saldo Mês for negativo, a linha do mês, na tabela, será vermelha. Se for positivo, será verde.

Balanço: No mês atual, o balanço é a soma do Saldo Atual - Total e do Saldo Mês. Nos meses seguintes, o balanço é a soma do Saldo Mês em questão e do Balanço do mês anterior.

Obs: É possível reordenar as informações da tabela ao clicar nos itens do cabeçalho.

3. CRE e CPA

Apresenta as receitas (CRE) - em quadrados de tom verde - e as despesas (CPA) - em quadrados de tom vermelho - da Empresa. Os valores apresentados aqui refletem os dados da rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional.

CRE em Atraso: Mostra o valor total, em dinheiro, dos títulos a receber que estão em atraso.

CRE Vcto Hoje: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos a receber que vencem no no dia.

CRE Vcto Próximos 15 dias: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos que a receber que vencem nos próximos 15 dias.

CRE Vcto de 16 a 30 dias: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos a receber que vencem entre 16 e 30 dias.

CPA em Atraso: Mostra o valor total, em dinheiro, dos títulos a pagar que estão em atraso.

CPA Vcto Hoje: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos a pagar que vencem no no dia.

CPA Vcto Próximos 15 dias: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos que a pagar que vencem nos próximos 15 dias.

CPA Vcto de 16 a 30 dias: Mostra o valor, em dinheiro, dos títulos a pagar que vencem entre 16 e 30 dias.

Comercial - Oportunidades Mês Atual

Apresenta as oportunidades de venda ganhas, em andamento e perdidas, por quantidade e valor, durante o mês em vigor. As oportunidades ganhas e perdidas refletem os dados da rotina CRM / Análises / Oportunidades Fechadas.

Ativações - em Andamento

Apresenta as solicitações de ativação da Empresa. Os indicadores refletem os números da rotina Service Desk / Operações / Dashboard - Gerente > Análise: Sol. Ativação.

Ativações em Andamento: total de ativações que estão em andamento.

Ativações no prazo: número de ativações que estão em andamento e ainda estão no prazo.

Ativações para Hoje: número de ativações que estão em andamento e vencem no dia.

Ativações Próximos 15 dias: número de ativações que estão em andamento e vencem nos próximos 15 dias.

Ativações Próximos 30 dias: número de ativações que estão em andamento e vencem nos próximos 30 dias.

Ativações Atrasadas: número de ativações que estão em atraso.

Service Desk

Apresenta todas as solicitações da Empresa. Os indicadores refletem os números da rotina Service Desk / Análises / Solicitações em Andamento.

Solicitações em Andamento: total de solicitações que estão em andamento.

Solicitações no prazo: número de solicitações que estão em andamento e ainda estão no prazo.

Solicitações para Hoje: número de solicitações que estão em andamento e vencem no dia.

Solicitações Próximos 15 dias: número de solicitações que estão em andamento e vencem nos próximos 15 dias.

Solicitações Próximos 30 dias: número de solicitações que estão em andamento e vencem nos próximos 30 dias.

Solicitações Atrasadas: número de solicitações que estão em atraso.

Obs: É possível analisar indicadores detalhados sobre o Service Desk da Empresa na Dashboard Visão Geral - Service Desk.

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