Instituições Financeiras

Rotina

Financeiro / Cadastros / Instituições Financeiras

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão das Instituições Financeiras.

Onde este cadastro é utilizado

As Instituições Financeiras são utilizadas, principalmente, nas rotinas de Contas e Tipos de Cobrança.

Principais conceitos

STR: O Sistema de Transferência de Reservas é um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR) de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco Central do Brasil.

ISPB: Identificador da instituição junto ao Banco Central para o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED.

Requisitos

Para cadastrar uma Instituição Financeira você precisa ter em mãos:

A denominação da Instituição Financeira registrada no cadastro junto ao Banco Central do Brasil;

O código identificador atribuído pelo Banco Central do Brasil às instituições participantes do STR;

O identificador da Instituição junto ao Banco Central para o Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Funcionalidades

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar uma Instituição Financeira

1. Para adicionar uma nova Instituição Financeira, clique no botão "Criar Novo Registro".

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

Código: número para classificação e ordenação do cadastro;
Nome: nome da Instituição Financeira;
Nome extenso: denominação registrada no cadastro junto ao Banco Central do Brasil;
Participante STR: indique se a Instituição Financeira é Participante do Sistema de Transferência de Reservas;
Código Banco Central: indique o Código identificador atribuído pelo Banco Central do Brasil às instituições participantes do STR. Deve ser preenchido caso o campo "Participante STR" esteja marcado como "ativo";
Identificador de Participante (ISPB): informe o identificador da instituição junto ao Banco Central para o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Poderá ser preenchido caso, o campo "Participante STR" esteja marcado como "ativo";
Ativo: status do registro.

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como editar uma Instituição Financeira

1. Para editar uma Instituição Financeira, clique no botão "Editar" na linha da instituição financeira que você deseja editar.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar uma Instituição Financeira

1. Clique no ícone "Duplicar" na linha da Instituição Financeira que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova Instituição Financeira.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como excluir uma Instituição Financeira

1. Para excluir uma Instituição Financeira, clique no botão "Excluir" na linha da Instituição Financeira que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de uma Instituição Financeira

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

Rotinas impactadas

Financeiro / Cadastros / Contas
Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança
Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária / Gerar Remessa
Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo / Local de Cobrança