Gerar Remessa
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária
Menu
Gerar Remessa
Objetivo
Possibilitar a geração de arquivos de remessa.
Principais conceitos
Remessa: É o arquivo gerado através do ERPVoalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos.
Retorno: Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERPVoalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.
Requisitos
Antes de ser possível gerar um arquivo de remessa, é necessário:
- Ter recebimentos - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Receber.
Funcionalidades
Após selecionar o Tipo de Cobrança e marcar um período, são listados os títulos disponíveis:
Filtro: O filtro vem, por padrão, como Com Registro. Os demais são Sem Registro e Todos.
Gerar Arquivo de Remessa: Incluir os títulos selecionados para a fila de Geração de Arquivo Remessa.
Remover Informações de Manutenção do Título: Serve para remover as informações de manutenção do título. Para isso, é necessário selecionar o título desejado e clicar no botão. Assim, as informações que seriam enviadas ao banco na remessa selecionada são deletadas e retiradas da listagem.
Liberar Títulos para Geração: Serve para incluir os títulos em uma nova remessa, caso aconteça qualquer erro no comando. Quando uma remessa é desfeita, os títulos que estavam nela ficam com o status “aguardando geração de remessa”. Neste caso, você deve selecionar o título que deseja liberar para a geração da remessa e clicar no botão.
Na listagem de títulos é possível aplicar Filtros por Cliente e com Manutenção (renegociação, alteração de vencimento, baixa, etc). A geração de arquivo remessa ocorrerá após a seleção de títulos a serem incluídos e clicado no botão Gerar Remessa.
Passo a passo
Como gerar arquivo de remessa
1. Marque a caixa de seleção do (s) título (s) desejado (s).
2. Clique no ícone "Gerar Arquivo de Remessa".
3. Será aberta uma janela com a pergunta "Tem certeza que deseja enviar os títulos selecionados para a fila de Geração de Arquivo Remessa?".
4. Clique em SIM.
Obs: Os títulos devem estar válidos para gerar a remessa. Erros que podem impossibilitar a geração: título com vencimento para hoje, vencido ou com valor zerado.
5. Por fim, será aberta uma janela com a informação: "Os registros foram enviados para geração do arquivo remessa. Para verificar o andamento ou realizar o download acesse o item Download Remessa".
Como remover informações de manutenção do título
1. Marque a caixa de seleção do (s) título (s) desejado (s).
2. Clique no ícone "Remover informações de Manutenção do Título".
Como liberar títulos para geração
1. Marque a caixa de seleção do (s) título (s) desejado (s).
2. Será aberta uma janela com a pergunta "Deseja liberar os títulos pendentes para nova inclusão em remessa?".
3. Clique em SIM.