Gerei o faturamento com títulos no Tipo de Cobrança errado. O que devo fazer?

Pergunta frequente

Gerei o faturamento com títulos no Tipo de Cobrança errado. O que devo fazer?

Passo a passo

É necessário fazer o ajuste via banco de dados para a troca do Tipo de Cobrança antigo para o novo, bem como para a retirada do Nosso Número (NN) dos títulos que foram gerados com o Tipo da Cobrança incorreto.

Após ajuste no banco de dados, acesse as seguintes rotinas e opere as ações:

1. Para a geração dos Nossos Números (NN) para os títulos que foram excluídos via banco, acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Boletos - Geração NN.

2. Para confirmar o incremento do valor do NN e verificar se está de acordo, acesse a rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança.

3. Para a geração do arquivo de remessa com os títulos da Caixa Econômica Federal (CEF), acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Gerar Remessa.

4. Para fazer o download do arquivo de remessa gerado no item acima, acesse Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Download Remessa.

5. Para visualizar que os títulos estão para o CEF COM Registro, acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Boletos - Impressão.