Lcto NF Compra – Produto

Rotina

Materiais / Operações / Lcto NF Compra – Produto

Objetivo

Possibilitar o lançamento de Notas Fiscais de Compra de Produtos.

Principais conceitos

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Objetos: Também denominado de Patrimônio, são os itens materiais disponíveis na Empresa.

Produtos: Itens de Revenda ou de uso e consumo.

Romaneio: Procedimento utilizado para a transferência de mercadorias ou produtos que constam em estoque. É o documento que informa como o produto está organizado em relação a quantidade e variedade das mercadorias e serviços vendidos. O romaneio pode ser interno (da empresa para um colaborador) ou um romaneio externo (da empresa para um cliente).

Requisitos

Antes de utilizar a rotina, é necessário:

Cadastrar Fornecedores - em Suíte / Cadastros / Pessoas – Completo, com as seguintes definições:

1. Deve estar marcado o atributo Fornecedor.
2. No item de menu "Fiscal/Contábil", marque o campo "Regime Tributário".

Cadastrar Operações - em Faturamento / Cadastros / Operações.

Obs: Verificar se a operação está configurada com a série em "Séries por Local" e com a CFOP em "Mapeamento de CFOP".

Cadastrar Séries - em Faturamento / Cadastros / Série Documentos.

Cadastrar Produtos - em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços.

Funcionalidades

Filtro: É possível selecionar opções de filtro para as informações apresentadas na listagem.
Limpar Filtro: Limpa o filtro realizado através do ícone anterior.
Nova Nota: Realizar o lançamento de uma nova Nota Fiscal.
Excluir Nota: Excluir um lançamento de Nota Fiscal
Alterar Status para Editável: Altera o status de uma nota fiscal de “Definitiva” para “Editável”.
Importar Arquivo XML: Importa o arquivo XML para ser realizado o lançamento da nota fiscal.
Carregar Pedido de Compra: Realiza o lançamento da Nota Fiscal através do Pedido de Compra.
Imprimir Listagem: Realiza a impressão da listagem que esta sendo apresentada na rotina.

Passo a passo

Como inserir uma nova nota

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra – Produto.

2. Clique em "Nova Nota".

3. Na nova janela, faça os ajustes:

DETALHES

Em Local selecione o Local para a emissão do documento.

Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto.

Em Operação selecione a operação referente à aquisição.

Obs: Se a operação possuir o campo "Usa Margem de Venda" marcado, exibem-se os campos "Vlr. Ult. Compra" e "Margem de Venda".

Em Espécie selecione se NF-e, M1 ou MIP.

Obs: Caso a opção MIP, só podem ser selecionados produtos que possuam o campo "Mov. Interna" marcado como Sim no cadastro do produto.

Em Série selecione o tipo de série da nota fiscal.

Em Chave NFE selecione a chave da nota fiscal - caso tenha selecionado NF-e em Espécie.

Em Nº Docto insira o número do documento.

Em Nº Série insira o número da série.

Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.

Em Recebimento selecione a data de recebimento.

Você também pode preencher os campos não obrigatórios de NF Avulsa, Projeto e Nota Fiscal.

IMPOSTOS

Insira os valores dos impostos nos campos obrigatórios, conforme orientação da Contabilidade.

ITENS

Na aba Itens insira o Produto referente, sendo que os dados são preenchidos conforme os Impostos. Demais dados devem ser verificados com a Contabilidade.

Obs: O sistema só exibe como opção para adicionar na nota os produtos com permissão de compra para aquele Local (regra definida no cadastro de produtos no menu "Local Permissão Compra" - saiba mais em Produtos/Serviços - Cadastro Produtos).

FINANCEIRO

Em Nat. Financ. selecione a Natureza Financeira do documento.

Defina se terá Mov. Financeiro.

TOTAIS

Na aba Totais está a validação dos valores preenchidos em Impostos.

Selecione a opção Validar Valores.

4. Clique em SALVAR PRÉ-NOTA ou GRAVAR NOTA.

Obs. Para validar os valores, o sistema compara todos os valores da coluna "Itens" com os valores da coluna "Nota", referente aos campos da primeira coluna. Caso haja alguma informação esteja diferente, não será possível "Gravar Nota".

Como importar o Pedido de Compra

1. Clique no ícone "Carregar Pedido de Compra".

2. Será aberta uma janela para selecionar o pedido de compra. Nessa, são apresentados todos os Pedidos de Compra que se encontram com o status "Aguardando Entrega".

3. Clique em CONFIRMAR.

4. Será aberta a janela "Novo Documento de entrada", em que algumas informações são automaticamente vinculadas, como: Fornecedor, Operação e Produtos. As demais informações devem ser preenchidas para finalizar a operação, conforme o passo a passo anterior.

5. Se o pedido de compra possuir títulos a pagar gerado conforme parâmetro inserido na rotina de Configurações - Parâmetros - Materiais - Pedido de Compra gera Financeiro, e estes títulos a pagar já estiverem liquidados, ao realizar o lançamento utilizando a opção de importação do pedido de compra, a aba FINANCEIRO opção Mov. Financeiro será apresentada fixada em SIM.

Como importar um XML

1. Clique no ícone de "Importar arquivo XML".

2. Na nova janela, são abertos os campos:

Em Operação de Entrada selecione a operação que será utilizada para dar entrada na nota fiscal de compra. Ex.: Compra de ativo imobilizado.

Em Série informe qual a série do documento.

Em Pedido de Compra selecione o pedido de compra que esteja com o status "Aguardando Entrega", correspondente a esta nota.

Em Arquivo XML selecione o arquivo XML da nota fiscal, para que seja importado ao sistema.

3. Clique em CONFIRMAR.

4. Se o pedido de compra possuir títulos a pagar gerado conforme parâmetro inserido na rotina de Configurações - Parâmetros - Materiais - Pedido de Compra gera Financeiro, e estes títulos a pagar já estiverem liquidados, ao realizar o lançamento utilizando a opção de importação do xml e referenciando o pedido de compra, a aba FINANCEIRO opção Mov. Financeiro será apresentada fixada em SIM.

Como verificar os dados de uma NF importada ou cadastrada

1. Selecione, no filtro à esquerda, a opção Definitivas.

2. Clique no nome do Fornecedor para ver os dados do Documento de Entrada.
Obs: É possível cadastrar um código de fornecedor diferente para o mesmo produto de um mesmo fornecedor.