Manutenção Títulos a Receber

De Grupo Voalle

Rotina

Financeiro / Utilitários / Manutenção Títulos a Receber

Objetivo da rotina

Possibilitar a alteração em lote de Tipo de cobrança e Data de vencimento para faturas.
Atenção!: As alterações feitas irão gerar remessas com instrução de registro e baixa.

Principais conceitos

CRE: Sigla para Contas a Receber. Corresponde as receitas da Empresa.

Requisitos

  • Ter títulos CRE gerados no ERP (em rotinas de faturamento de contratos, pedidos de venda).

Visão geral

A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.
Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como acessar a rotina

1. Acesse Financeiro / Utilitários / Manutenção Títulos a Receber e aplique o filtro avançado desejado podendo ser:
-Data de emissão - De: é possível filtrar as emissões de títulos que tenham sido gerados a partir da data estabelecida..
-Data de emissão - Até: é possível filtrar as emissões de títulos que tenham sido gerados até a data estabelecida.
-Data de vencimento - De: é possível filtrar os vencimentos de títulos que tenham o dia de vencimento a partir da data estabelecida.
-Data de vencimento - Até: é possível filtrar os vencimentos de títulos que tenham o dia de vencimento até a data estabelecida.
-Tipo de cobrança: é possível selecionar pelo tipo de cobrança dos títulos.
-Cliente: é possível filtrar pelo nome do cliente.
-Local: é possível selecionar o local dos títulos de um determinado local.
-Unidade de Negócio: é possível selecionar as faturas de uma determinada unidade de negócio.
-Tipo de contrato: é possível selecionar as faturas de um determinado tipo de contrato.
-Estado: é possível selecionar as faturas de um determinado estado.
-Cidade: é possível selecionar as faturas de uma determinada cidade.

Como realizar as alterações em uma fatura

1. Selecione as faturas que você deseja alterar.

2. Clique no ícone Cash.svg, uma janela será aberta automaticamente para que você aplique as alterações.

3. Para alterar o tipo de cobrança, habilite o campo e selecione o tipo de cobrança desejado.

4. Para alterar o vencimento, habilite o campo e selecione a nova data de vencimento.

Obs: As alterações em faturas registradas, podem gerar cobranças de taxas de baixa e registro por parte da instituição bancária.

É possível aplicar as alterações de vencimento e tipo de cobrança na mesma ação.

Atenção!: As alterações serão realizadas mediante a conclusção da fila de processamento.

Como realizar as alterações em lote de faturas, aplicando o filtro avançado

1. Aplique o filtro avançado desejado.

2. Clique no ícone "Nota do Título" Cash-multiple.svg, uma janela será aberta automaticamente para que você aplique as alterações.

3. Para alterar o tipo de cobrança, habilite o campo e selecione o tipo de cobrança desejado.

4. Para alterar o vencimento, habilite o campo e selecione a nova data de vencimento.

Obs: As alterações em faturas registradas, podem gerar cobranças de taxas de baixa e registro por parte da instituição bancária.

É possível aplicar as alterações de vencimento e tipo de cobrança na mesma ação.

Atenção!: As alterações serão realizadas mediante a conclusção da fila de processamento.

Como acompanhar a fila de processamento das alterações

1. Acessar o menu Acompanhamento (manutenção Títulos a Receber).

2. Aplicar o filtro desejado para localizar a(s) fatutra(s) alteradas.

3. Clique no ícone “Log de processamento” Eventos.svg na coluna ações.
Abrirá um modal com os itens do lote e seus respectivos status;

Como imprimir/exportar dados

1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem da página, clique na caixa superior de seleção.
OBS: Caso desejar imprimir/exportar toda a seleção de um filtro desmarque a caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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