Manutenção de Remessas Bancárias
Resumo da Rotina
Objetivo:
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manutenção de remessas que apresentaram erro no sequencial ou que foram geradas indevidamente.
- A remessa é o arquivo gerado através do ERP Voalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Lembre-se que você realiza essa operação na rotina de Financeiro / Operações / Integração Bancária, sub-rotina “Gerar Remessa”. Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos. Inclusive, todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERP Voalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.
Principais Rotinas Impactadas:
- Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária
Rotina(s)
Esta funcionalidade está disponível no Módulo Financeiro.
O caminho para acessar a Rotina é: Financeiro / Operações / Manutenção de Remessas Bancárias.
Pré-Requisitos
Existir uma remessa bancária gerada através da rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária -> Gerar Remessa.
Funcionalidades e Recursos
Essa rotina apresenta as funcionalidades e recursos pertinentes ao gerenciamento de manutenção de remessas bancárias.
Na parte superior da tela, ao lado do campo de pesquisa, existe um filtro, no qual é possível selecionar o Tipo de Cobrança à qual pertence a remessa em que se deseja realizar a manutenção. Todas as remessas geradas do tipo de cobrança selecionado serão listadas na tela.
Abaixo, estão elencadas todas as funcionalidades e recursos desta rotina.
Desfazer Remessa: Esta funcionalidade possibilita ao usuário desfazer uma remessa bancária.
Para desfazer uma remessa, o usuário deverá selecionar na listagem a remessa que deseja desfazer. Após, deverá clicar sobre o ícone de "desfazer remessa". Abrirá um modal com os campos descritos abaixo:
| Tipo de cobrança | Campo informativo. Mostrará o tipo de cobrança selecionado na tela anterior. |
| Alterar sequencial | Permite escolher se irá ou não alterar o sequencial da remessa (NSA). Quando selecionado "sim" e alterado o sequencial no campo abaixo, o NSA será alterado também na rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança. |
| Última remessa | Informar o número da última remessa válida transmitida via gerenciador financeiro.
Informar sequencial com no máximo 6 dígitos. Ex: 000456 |
Obs: Os campos que possuem a tarja laranja ao lado do nome são campos de preenchimento obrigatório.
- Liberar Itens da Remessa: Esta funcionalidade possibilita ao usuário liberar um ou mais títulos da remessa para gerar arquivo.
Importante: o fato de liberar títulos da remessa não modifica o sequencial do arquivo.
- Forçar Geração do Arquivo : Esta funcionalidade possibilita ao usuário forçar a geração do arquivo de remessa, enviando-o novamente para a fila de geração. Essa operação é utilizada quando a remessa “tranca” durante seu processamento.
Documentações Relacionadas
Dashboard - Integração Bancária
Observações Gerais:
Neste tópico serão elucidadas algumas observações importantes.
A listagem de registros permite ordenação por uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Para ativar esse tipo de ordenação enquanto uma coluna está ordenada o usuário deverá pressionar a tecla "Shift + clicar com o botão esquerdo" e selecionar a ordenação da outra coluna. Por padrão, a tela virá ordenada pelo campo Número da Remessa de forma decrescente. Para retirar a ordenação de uma coluna, o usuário deverá pressionar a tecla "Shift + clicar com o botão esquerdo" enquanto seleciona a coluna que deseja retirar a ordenação (a ordenação sumirá após completar o ciclo decrescente/crescente).