Títulos - Transações com Cartões

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional > Títulos - Transações com Cartões

Objetivo

Possibilitar operações relacionadas aos Títulos que possuem transações com cartões.

Principais conceitos

Conciliação bancária: É a verificação do saldo das suas contas na sua ferramenta de controle em comparação com o seu extrato bancário.

Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofre alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já são gerados como títulos definitivos.

Títulos em aprovação: Documentos que estão em aprovação para se tornarem definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Para ser possível ter informações de Títulos - Transações com Cartões, é necessário:

Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;

Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.

Ter clientes que utilizam o pagamento com Cartões de Crédito e Débito.

Visão geral

Ações da rotina

Como realizar a conciliação

1. Marque na caixa de seleção do título desejado - você pode marcar mais de um.

2. Clique no ícone "Conciliação" .

3. Selecione a data de conciliação desejada.

4. Clique em CONFIRMAR.

Obs: Faturas que já foram recebidas não podem ser conciliadas.

Como filtrar uma transação

1. Clique no ícone
2. Escolha tipo de filtro a ser aplicado:
- Cliente: Selecione o cliente;
- Local: Selecione o local da transação;
- Rcbto. Cliente: Informe o intervalo da data do recebimento;
- Situação: Selecione a situação desejada, podendo ser aguardando pagamento ou pago;
- Prev. Pgto: Informe o intervalo da data de previsão de pagamento;
- Operação: Selecione o tipo de operação, Todos, Recorrência, E-Commerce e Presencial.
3. Clique em CONFIRMAR.