Títulos por Clientes

De Grupo Voalle

Rotina

Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro

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Títulos por Clientes

Objetivo da rotina

Possibilitar operações sobre os títulos dos clientes.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no ERP Voalle, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Funcionalidades

Titulos por cliente.png

Passo a passo

Como tornar um título provisório em definitivo

1. Acesse a rotina Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro, menu Títulos por Clientes.

2. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

3. Marque o (s) título (s) provisório (s) desejado (s).

4. Clique em "Título Definitivo".


Como gerar um boleto

1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

2. Marque o (s) título (s) desejado (s).

3. Clique em "Gerar Boleto".

4. Na nova janela, selecione um Tipo de Cobrança, os demais campos são preenchidos automaticamente, mas você pode alterá-los.


Como gerar uma fatura

1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

2. Marque o (s) título (s) desejado (s).

3. Clique em "Gerar Fatura".


Como imprimir um boleto

1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

2. Marque o (s) título (s) desejado (s).

3. Clique em "Imprimir".


Como enviar o título por e-mail

1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

2. Marque o (s) título (s) desejado (s).

3. Clique em "Enviar por E-mail".


Como adicionar um título

1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.

2. Na listagem à direita, clique em "Adicionar Título".

3. Nos campos, ajuste:

DETALHES

  • Em Tipo selecione se Provisório ou Definitivo.
  • Em Local selecione o Local desejado.
  • Em Cliente selecione o Cliente vinculado ao título.
  • Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira do título.
  • Em Conta selecione uma conta.
  • Em Integra Contab. marque se desejar realizar a integração contábil.
  • Em Nº Título faça a geração de um título - o sistema realiza a operação automaticamente.
  • Em Valor Doc insira o valor do documento.
  • Em Valor insira o valor total.
  • Em Emissão selecione a data de emissão do documento.
  • Em Entrada selecione a data de entrada do documento.
  • Em Vencimento selecione a data em que o documento vence.

ADICIONAIS

  • Os campos dessa aba não são obrigatórios, preencha conforme as necessidades do título.

CONTÁBIL

  • Os campos devem ser preenchidos conforme a orientação da Contabilidade da sua Empresa.


4. Clique em SALVAR.


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