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| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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| − | == Rotinas ==
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| − | * '''Cadastros''' <br>
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| − | ''Faturamento / Contratos / Operações'' <br>
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| − | ''Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços'' <br>
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| − | * '''Parametrização''' <br>
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| − | ''Suíte / Cadastros / Locais'' <br>
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| − | ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'' <br>
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| − | * '''Visualização''' <br>
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| − | ''Financeiro / Operações / Dashboard - Co-Billing''
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| − | == Objetivo ==
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| − | Mostrar o passo a passo da parametrização, assim como os cadastros necessários para configurar o Co-Billing no ERPVoalle.
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| − | == Principais conceitos == | + | =='''Acesse a documentação disponível'''== |
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| − | '''Co-Billing ou Co-Faturamento:''' É uma modalidade de cobrança responsável pela geração e controle de faturas. Empresas de Co-Billing são contratadas por outras empresas para fazer a cobrança dos clientes finais. A Empresa de Co-Billing recebe a informação de qual valor deve ser cobrado do cliente final, e realiza a cobrança. Após receber o pagamento, repassa o valor recebido para a empresa contratante, juntamente com um boleto referente ao valor do serviço de cobrança prestado. Por exemplo: A Empresa MinhaInternet presta serviço de internet ao cliente João, mas é a Empresa MinhaCobrança que gera as cobranças para o João. Conforme a MinhaCobrança recebe o pagamento do João, ela deve fazer o repasse à empresa MinhaInternet.<br>
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| − | [[Arquivo:Cobilling.png|centro|semmoldura|800x800px]]
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| − | == Requisitos == | + | ===[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/410/acessar '''Guia do Processo - Co-Billing''']=== |
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| − | Para parametrizar o Co-Billing no seu ERPVoalle, são necessários alguns cadastros prévios. Caso você já os tenha realizado, pule para os passos da Parametrização, mais abaixo.
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| − | ===Cadastro da Operação===
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| − | Vamos cadastrar a Operação que será utilizada para as cobranças do serviço de Co-Billing. <br />
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| − | ''Faturamento / Cadastro / Operações''
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| − | Nesta rotina, você deve cadastrar uma nova Operação para a Cobrança do Serviço de Co-Billing. Clique no ícone Nova Operação e preencha os seguintes campos:<br />
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| − | '''1.''' '''Código:''' De acordo com a preferência ou o padrão já estabelecido no ERP Voalle da sua Empresa.<br />
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| − | '''2.''' '''Título:''' Como sugestão, preencha com “Co-Billing”.<br />
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| − | '''3.''' '''Sinal:''' Escolha “Saída”, já que as operações com sinal de Saída se referem a vendas de produtos ou serviços (originando um valor a receber quando o campo Movimenta Financeiro for selecionado).<br />
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| − | '''4.''' '''Finalidade:''' Escolha “Serviço”, já que se trata da prestação de um serviço.<br />
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| − | '''5.''' '''Tipo:''' Escolha “Venda de Produto ou Serviço”. <br />
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| − | '''6.''' '''Ativo:''' Marque “Sim”.<br />
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| − | '''7.''' '''Movimenta Financeiro:''' Selecione o campo. Se selecionado, a operação gerará títulos no Financeiro, CRE ou CPA.<br />
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| − | '''8.''' '''Usa com cliente:''' Selecione o campo. Se selecionado, a operação utilizará informações do cliente para emissão do documento fiscal.<br />
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| − | [[Arquivo:Operação 1.png|centro|semmoldura|400x400px]]
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| − | '''9.''' Nos blocos Fiscal - ICMS, Fiscal - PIS/COFINS, Fiscal - Deduzir ICMS da Base de Cálculo e Configuração de Impostos - Serviço preencha as informações de acordo com a nota fiscal que será emitida pela Empresa para o Co-Billing.<br />
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| − | '''10.''' Clique em “Salvar e Editar”.<br />
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| − | Você será direcionado às configurações da Operação Co-Billing. Acesse a aba '''Séries por Local''' para escolher uma série e definir o tipo de documento que será emitido.<br />
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| − | '''1.''' Encontre na listagem a Empresa que será a prestadora do serviço Co-Billing. <br />
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| − | '''2.''' Clique no ícone de lápis para editar as configurações da Empresa.<br />
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| − | '''3.''' No campo Série, selecione a série desejada. <br />
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| − | [[Arquivo:Operações 3.png|centro|semmoldura|400x400px]]
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| − | Agora acesse a aba '''Naturezas Vinculadas'''.<br />
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| − | 1. Clique no ícone “Nova Natureza Vinculada”.<br />
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| − | 2. Selecione uma Natureza Financeira. Atenção: Você pode cadastrar uma Natureza Financeira específica para o Co-Billing. Ela deve ter o sinal Transitório. Para cadastrar, acesse a rotina Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras. Clique aqui para ver a documentação sobre a rotina: https://wiki.grupovoalle.com.br/Naturezas_Financeiras<br />
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| − | Pronto! O cadastro da Operação foi finalizado. <br />
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| − | === Cadastro de Serviço ===
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| − | ''Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços''<br> | |
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| − | Nesta rotina, você deve cadastrar um novo Serviço para a Cobrança do Serviço de Co-Billing. Clique no ícone Adicionar Serviço e preencha os seguintes campos:
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| − | '''1.''' O campo código será preenchido automaticamente pelo sistema.<br>
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| − | '''2.''' Em Serviço Composto, deixe marcado a opção não.<br>
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| − | '''3.''' Selecione um Grupo de Serviço.<br>
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| − | '''4.''' Defina o nome do Serviço - Serviço de Co-Billing, por exemplo.<br>
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| − | '''5.''' No campo Primeira Unidade selecione “Serviço”.<br>
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| − | '''6.''' No campo Código Atividade preencha como “Do Local”, caso for o seu código de atividade/CNAE usual;<br>
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| − | '''7.''' Defina o código da lista de serviço. <br>
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| − | '''8.''' Adicione também o NBS, que é o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços.<br>
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| − | '''9.''' O campo Preço de venda pode ficar zerado.<br>
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| − | '''10.''' No campo Tipo Serviço selecione “Prest. de Serviço”.<br>
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| − | '''11.''' Para preencher as demais informações de tributação, verifique com a contabilidade da sua empresa. Por exemplo: IRRF, INSS e ICMS.<br>
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| − | '''12.''' Clique em Salvar.<br> | |
| − | [[Arquivo:Serviço 1.png|centro|semmoldura|400x400px]]
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| − | == Passo a passo da parametrização == | |
| − | === Parametrização do Co-Billing no ERPVoalle ===
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| − | A parametrização do Co-Billing no ERPVoalle tem quatro etapas:<br>
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| − | {{Icone|tipo=cliente}} '''PASSO 1:''' Parametrização do Local de Co-Billing<br>
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| − | {{Icone|tipo=cliente}} '''PASSO 2:''' Parametrização dos Locais que utilizam o serviço de Co-Billing<br>
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| − | {{Icone|tipo=voalle}} '''PASSO 3:''' Manutenção na Infraestrutura<br>
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| − | {{Icone|tipo=cliente}} '''PASSO 4:''' Configuração dos contratos dos clientes<br>
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| − | ==== PASSO 1: Parametrização do Local de Co-Billing ====
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| − | O primeiro passo para a configuração do sistema de Co-Billing no ERP Voalle é parametrizar o Local responsável pela cobrança - ou seja, a Empresa de Co-Billing.<br>
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| − | Para que uma Empresa possa ser configurada como Co-Billing, ela deve estar cadastrada como um Local no ERP Voalle. Para saber como cadastrar um local no sistema, [[Locais (Nova em construção)|clique aqui]]. Com o Local cadastrado, a primeira etapa da configuração da Empresa que vai prestar o Serviço de Co-Billing ocorre no Cadastro de Locais.<br>
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| − | # Acesse a rotina ''Suíte / Cadastros / Locais''.
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| − | # Clique no nome da Empresa (Local) que deve prestar o Serviço de Co-Billing.
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| − | # Acesse o menu ''Parâmetros'', na coluna à esquerda.
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| − | # Encontre o bloco ''Parâmetros - Co-Billing'' e marque '''SIM''' no campo “É Local de Co-Billing”. Assim, você define que esse Local será o prestador do Serviço Co-Billing.
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| − | [[Arquivo:Parâmetros 1.png|centro|semmoldura|600x600px]]
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| − | Ao marcar SIM, novos campos serão habilitados, conforme a imagem abaixo:
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| − | [[Arquivo:Co-billing parametros.png|centro|semmoldura|600x600px]]
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| − | <br>
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| − | As informações preenchidas nestes campos servem para '''definir como a Empresa de Co-Billing vai cobrar das outras empresas pelo serviço de Co-Billing prestado'''.
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| − | EMISSÕES:
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| − | * '''Dias para vencimento do título:''' Neste campo, você define quantos dias depois de gerado o título vence. Por exemplo: Se você preencher “10”, o título para a cobrança do serviço vencerá 10 dias depois de ter sido gerado.<br>
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| − | * '''Operação Co-Billing:''' Neste campo, você define qual Operação (documento) será utilizada para realizar a cobrança. A Operação deve estar configurada para o serviço de Co-Billing. Caso você ainda não tenha uma Operação para este fim cadastrada, acesse a rotina ''Faturamento / Cadastros / Operações'' para cadastrar e siga o processo explicado abaixo.<br>
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| − | * '''Serviço de Co-Billing:''' Neste campo, você define qual é o Serviço da cobrança do Co-Billing (que será apresentado na nota fiscal de co-billing). Você pode cadastrar um Serviço de Co-Billing. Para isso, acesse a rotina ''Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços'' e siga o processo explicado abaixo.<br>
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| − | *'''Tipo de Cobrança:''' Neste campo, você define qual é o tipo de cobrança que a Empresa de Co-Billing vai utilizar para cobrar as demais empresas pelo serviço prestado. Ou seja: o tipo de cobrança que será utilizado nos títulos a serem emitidos contra as empresas contratantes.<br>
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| − | *'''Natureza Financeira:''' Serão listadas todas as Naturezas Financeiras ativas e não deletadas vinculadas à operação selecionada no campo Operação Co-Billing. <br>
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| − | *'''Condição de Pagamento:''' Selecione a condição de pagamento dos títulos. Serão listadas todas as condições de pagamento ativas.<br>
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| − | *'''Valorização para as cobranças:''' Defina como a Empresa de Co-Billing vai cobrar as outras empresas pelo serviço prestado.<br>
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| − | - Não se aplica: não há cobrança por título gerado. <br>
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| − | - Monetário: é cobrado um valor fixo por título gerado - por exemplo, R$ 2,00. Se selecionado, preencha o campo Valor por título (R$).<br>
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| − | - Percentual: é cobrado um percentual de acordo com o valor do título gerado - por exemplo, 2%. Se selecionado, preencha o campo Porcentagem por título (%).<br>
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| − | '''Importante:''' Se você utiliza integração contábil e faz a importação dos arquivos contábeis para o seu sistema, para ter informações analíticas referente as movimentações realizadas de Co-billing, preencha os campos abaixo.<br>
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| − | RECEBIMENTOS DE TÍTULOS
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Credor:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro de recebimentos dos títulos do local de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Repasse Co-billing Devedor:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro referente ao saldo que deverá ser repassado aos demais locais de Co-billing.
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| − | CLIENTE DE CO-BILLING
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Juros:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de juros dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Outros Descontos:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de outros descontos dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Outros Créditos:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de outros créditos dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Multa:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de multa dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Desconto:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de descontos dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Tarifas Bancárias:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de Tarifas Bancárias dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Devolução:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de devolução dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Taxa de Cartão:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de taxa de cartão dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Valores Adicionais:'''Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro do valor de valores adicionais dos respectivos locais de Co-billing.
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| − | TRANSFERÊNCIA NO CO-BILLING
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| − | *'''Natureza Financeira Co-billing Devedor:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro de transferência dos títulos do local de Co-billing.
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| − | *'''Natureza Financeira Repasse Co-billing Credor:''' Selecione a natureza financeira cadastrada previamente na rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', com a finalidade do registro de recebimento de transferências dos títulos do local de Co-billing.
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| − | '''8.''' Clique em Salvar. Assim, acabamos de configurar o Local que vai prestar o serviço de Co-Billing.<br>
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| − | ==== PASSO 2: Parametrização dos Locais que utilizam o serviço ====
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| − | Agora vamos configurar as Empresas que utilizam o serviço de Co-Billing - ou seja: “dizer” a elas, no sistema, que a Empresa X é quem gera as faturas do serviço de Co-Billing. Para que as Empresas possam ser configuradas usuárias do serviço de Co-Billing, elas devem estar cadastradas '''como Locais no ERP Voalle'''.<br>
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| − | Você deve configurar uma empresa por vez, seguindo os passos:<br>
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| − | '''1.''' Acesse a rotina ''Suíte / Cadastros / Locais''.<br>
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| − | '''2.''' Clique no nome da Empresa (Local) que vai utilizar o Serviço de Co-Billing. <br>
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| − | '''3.''' Acesse o menu ''Parâmetros'', na coluna à esquerda. <br>
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| − | '''4.''' Encontre o bloco ''Parâmetros Globais - Venda''.<br>
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| − | '''5.''' No campo ''Local Geração Fatura'' selecione a Empresa prestadora do Serviço de Co-Billing.
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| − | '''6.''' No campo ''Tipo de Cobrança'' você define como a Empresa de Co-Billing vai cobrar os clientes finais dos Locais contratantes do serviço de Co-Billing. Ou seja: o tipo de cobrança que será utilizado nos títulos a serem emitidos contra os clientes finais.
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| − | '''7.''' Clique em salvar.<br>
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| − | Repita o processo para as demais empresas que utilizarão o Serviço de Co-Billing.
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| − | ==== PASSO 3: Manutenção na Infraestrutura ====
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| − | Você deve entrar em contato com nossa equipe de Sucesso do Cliente, informando que irá trabalhar com Co-Billing a partir de determinada data, para que façamos os ajustes necessários no seu ERP. <br>
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| − | ==== PASSO 4: Configuração dos contratos dos clientes ====
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| − | ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento''<br>
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| − | Agora vamos configurar os contratos dos clientes nos quais queremos utilizar o serviço de Co-Billing. O Local de fatura no contrato deve ser o Local de prestação de Co-Billing.<br>
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| − | '''Atenção:''' Este processo deve ser feito com os contratos já existentes no ERP Voalle. Novos contratos, inseridos após a configuração do Co-Billing no sistema, já virão com o Local de fatura configurado.<br>
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| − | '''1.''' Acesse a rotina ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento''.<br>
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| − | '''2.''' Busque o contrato desejado. Utilize os filtros para isso.<br>
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| − | '''3.''' Acesse o contrato. <br>
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| − | '''4.''' Acesse a subrotina Dados Faturamento. <br>
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| − | '''5.''' '''Campo Local Venda:''' Aqui, deve estar preenchido com o Local que presta o serviço (de Internet, por exemplo) ao cliente.<br>
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| − | '''6.''' '''Campo Local Fatura:''' Aqui, deve estar preenchido com o Local que vai faturar o contrato - ou seja: a Empresa de Co-Billing.<br>
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| − | '''7.''' Clique em Salvar.<br>
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| − | '''Observação:'''
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| − | No Serviço (Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços): a Regra de Faturamento define quem emite a nota fiscal. O Local Venda é aquele que oferece o serviço; o Local Faturamento é aquele que emite a nota fiscal.<br>
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| − | [[Arquivo:Serviço 2.png|centro|semmoldura|600x600px]]
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| − | No Contrato: em Dados Faturamento, o Local Fatura é quem gera a cobrança. O Local Venda é aquele que oferece o serviço.
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| − | [[Arquivo:Contrato 2.png|centro|semmoldura|400x400px]]
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| − | == Informações sobre operações ==
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| − | === Geração de Cobrança ===
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| − | O processo de faturamento e de recebimento dos clientes deve ser feito normalmente. As faturas geradas antes da configuração do Co-Billing não serão afetadas - apenas as seguintes. <br>
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| − | === Nota Fiscal ===
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| − | A emissão das notas fiscais para os clientes finais segue da mesma maneira - conforme a regra dentro do plano e, consequentemente, conforme os agrupadores do contrato. A Empresa de Co-Billing não interfere na emissão da nota.<br>
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| − | Ou seja: Se for um contrato Mensal, a nota será gerada quando a fatura for gerada. Se for um contrato configurado como Cob. Antecipada, a nota fiscal será gerada quando a fatura for recebida, mesmo que ainda não tenha sido realizado o repasse dos valores.<br>
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| − | === Arquivo de Remessa e Retorno ===
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| − | Os arquivos de remessa e retorno serão gerados e enviados somente pela empresa prestadora de Co-billing, visto que é ela quem gera os boletos e realiza a cobrança dos clientes. <br>
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| − | Atenção: As informações de Emissões e Recebimentos de cobranças feitas por Co-Billing ficam visíveis na rotina ''Financeiro / Operações / Dashboard - Co-Billing''. Os dados são coletados durante o dia e atualizados na rotina durante a noite. Então, se você começou a trabalhar com Co-Billing hoje, tem tudo configurado no ERP e gerou títulos, essas informações só aparecerão amanhã na Dashboard - Co-Billing. [[Dashboard CO-BILLING|Clique aqui]] para acessar a documentação sobre a rotina.
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| − | == Páginas relacionadas ==
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| − | [[Dashboard CO-BILLING|Dashboard Co-Billing]] <br>
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