|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == Rotina ==
| |
| − | ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras''
| |
| | | | |
| − | == Objetivo da rotina ==
| + | <br> |
| − | Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão de Naturezas Financeiras. <br>
| |
| − | | |
| − | === Onde este cadastro é utilizado ===
| |
| − | As Naturezas Financeiras são utilizadas, principalmente, em [[Tipos de Cobrança]] e em Contratos.
| |
| − | | |
| − | == Principais conceitos ==
| |
| − | '''Naturezas Financeiras''': Servem para ter um controle gerencial de toda a movimentação financeira realizada no sistema, trazendo informações de análise quanto a receitas e despesas. <br>
| |
| − | | |
| − | == Requisitos ==
| |
| − | Para que seja possível cadastrar e configurar uma Natureza Financeira, antes é necessário:<br>
| |
| − | | |
| − | * Cadastrar um Histórico Padrão - em ''Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão''; <br>
| |
| − | | |
| − | * Cadastrar um Agrupador Financeiro - em ''Financeiro / Cadastros / Agrupadores Financeiros''.
| |
| − | | |
| − | == Funcionalidades ==
| |
| − | Ao acessar a rotina ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras'', será exibida a listagem de todas as Naturezas Financeiras cadastradas:
| |
| − | | |
| − | <html><center>
| |
| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-ZbFY4vrUWKPZrlhJ">
| |
| − | </center></html>
| |
| − | | |
| − | * '''1 - Adicionar nova natureza:''' Permite cadastrar uma nova natureza financeira.
| |
| − | * '''2 - Excluir natureza:''' Permite excluir a natureza selecionada.
| |
| − | * '''3 - Alterar situação da natureza:''' Permite ativar/inativar um registro.
| |
| − | * '''4 - Pesquisar:''' Realiza a pesquisa pelo que foi informado.
| |
| − | * '''5 - Código:''' Exibe o código da natureza.
| |
| − | * '''6 - Título:''' Exibe o nome da natureza.
| |
| − | * '''7 - Info:''' Exibe o sinal e o tipo da natureza.
| |
| − | * '''D:''' Sinal é "Débito".
| |
| − | * '''C:''' Sinal é "Crédito".
| |
| − | * '''T:''' Sinal é "Transitório".
| |
| − | * '''A:''' Tipo é "Analítico".
| |
| − | * '''S:''' Tipo é "Sintético".
| |
| − | * '''8 - Situação:''' Ícone verde se o registro estiver "Ativo", ícone vermelho se for "Inativo".
| |
| − | | |
| − | As Naturezas Financeiras adastradas registram os acontecimentos financeiros, tais como compras, vendas, recebimentos e pagamentos.
| |
| − | | |
| − | '''Obs:''' As Naturezas Financeiras do tipo '''Sintéticas''' são aquelas que não recebem lançamentos, representando os grupos ou subgrupos. As Naturezas Financeiras do tipo '''Analíticas''' são as que recebem débitos/créditos e podem estar interligadas a uma natureza do tipo sintética, bastando informar isso no campo "'''Grupo'''".
| |
| − | | |
| − | == Passo a passo ==
| |
| − | === Como cadastrar uma Natureza Financeira ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique em '''"Adicionar nova natureza"'''.
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Serão habilitados, na coluna da direita, os campos para registro da nova informação: <br>
| |
| − | | |
| − | '''Passo 1: Cadastro'''
| |
| − | | |
| − | * '''Código:''' Código da Natureza Financeira.
| |
| − | * '''Título:''' Nome da Natureza Financeira.
| |
| − | * '''Tipo:''' Analítica ou Sintética.
| |
| − | * '''Sinal:''' Crédito, Débito ou Transitório.
| |
| − | * '''Grupo:''' Selecione o Grupo que a Natureza Financeira pertence. Esse grupo deve ser uma "Natureza Financeira" do tipo "Sintética", cadastrada anteriormente.
| |
| − | * '''Histórico Padrão:''' Previamente cadastrado na rotina "Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão".
| |
| − | * '''Agrupador padrão''' Previamente cadastrado na rotina "Financeiro / Cadastros / Agrupadores Financeiros".
| |
| − | | |
| − | Após preencher os campos, clique em "'''Próximo"'''".
| |
| − | | |
| − | '''Passo 2: Integ. Contab.'''
| |
| − | | |
| − | * '''Integra Lçto:''' Define se a Natureza Financeira deve ou não ser integrada à contabilidade nos lançamentos de caixa ou banco.
| |
| − | * '''Integra CPA/CRE:''' Define se a Natureza Financeira deve ou não ser integrada à contabilidade na criação de títulos (CPA/CRE).
| |
| − | * '''C.C. Crédito:''' Número da conta contábil destinada à lançamentos de caixas e bancos.
| |
| − | * '''Nome C.C.:''' Nome da conta contábil.
| |
| − | * '''C.C. Débito:''' Número da conta contábil destinada a criação/baixa de obrigações ou direitos.
| |
| − | * '''Nome C.C:''' Nome da conta contábil.
| |
| − | * '''Regras C.C.:''' Define se a Natureza Financeira deve ou não obedecer a regras específicas para definir a conta contábil usada. Tipos:
| |
| − | - '''Sem regras específicas:''' Utilizam sempre as C.C. padrões definidas na Natureza Financeira.
| |
| − | - '''Regras Cliente/Fornecedores:''' Utilizam C.C do Cliente/Fornecedor, previamente cadastrado em Pessoas - Completo.
| |
| − | - '''Regras por Local:''' Permite definir uma C.C específica para cada local cadastrado.
| |
| − | - '''Regras por Pessoa:''' Permite definir uma C.C específica para uma ou mais pessoas.
| |
| − | * '''Observações:''' Informe observações sobre a integração contábil dessa Natureza Financeira.
| |
| − | | |
| − | Após preencher os campos, clique em '''"Próximo"'''.
| |
| − | | |
| − | '''Passo 3: Regras'''
| |
| − | | |
| − | O que é exibido nesse passo depende do que for selecionado no campo "Regras C.C" do Passo 2, como podemos ver abaixo:
| |
| − | | |
| − | * '''Sem regras específicas:''' Exibe a mensagem: "Esta natureza não necessita de regras específicas".
| |
| − | | |
| − | * '''Regras Cliente/Fornecedores:''' Exibe a mensagem: "Esta regra busca as informações de conta contábil presentes no cadastro do Cliente/Fornecedor".
| |
| − | | |
| − | * '''Regras por Local:''' deve-se preencher os campos com a Conta Contábil por Local.
| |
| − | | |
| − | * '''Conta Contábil:''' Número da conta contábil para o local.
| |
| − | * '''Nome C.C.:''' Nome da conta contábil.
| |
| − | * '''Regras por Pessoa:''' Deve-se selecionar uma ou mais pessoas selecionando o ícone "Adicionar Pessoa". Preencha os campos com a Conta Contábil específica para cada uma das pessoas.
| |
| − | * '''Conta Contábil:''' Número da conta contábil para a pessoa.
| |
| − | * '''Nome C.C.:''' Nome da conta contábil.
| |
| − | | |
| − | '''Obs:''' Não é possível definir regras específicas quando a Natureza não integrar seus títulos com a contabilidade (Integra CPA/CRE).
| |
| − | | |
| − | Caso a natureza não encontre um caso de regra específica (por exemplo, um cliente sem C.C. cadastrada), esta usará as contas padrões definidas nesse cadastro.
| |
| | | | |
| − | Após preencher os campos, clique em "'''Concluir'''" para concluir o cadastro.
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como editar uma Natureza Financeira ===
| |
| − | '''1.''' Clique sobre o registro desejado. <br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Na tela da direta ficam disponíveis os campos para edição. <br>
| |
| − | | |
| − | '''3.''' Após realizar as alterações, clique em CONCLUIR.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como excluir uma Natureza Financeira ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Selecione a Natureza Financeira desejada e clique no ícone '''"Excluir natureza"'''.
| |
| − | | |
| − | '''Obs:''' Não podem ser excluídas Naturezas Financeiras que tenham vínculo com algum título ou Naturezas Financeiras que tenham vínculo com outra Natureza.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como alterar a situação de uma Natureza Financeira ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no ícone '''"Alterar situação da natureza"'''.
| |
| − | | |
| − | * '''Inativando um registro:''' Selecione um registro "Ativo". Exibirá uma mensagem para confirmar a inativação.
| |
| | | | |
| | + | <br> |
| | + | ==='''Acesse a documentação disponível'''=== |
| | <br> | | <br> |
| − | <html><center>
| + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/672/acessar Financeiro | Guia da Rotina - Naturezas Financeiras]''' |
| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-cs1bwOaI23oFeIGo">
| |
| − | </center></html>
| |
| | | | |
| − | * '''Ativando um registro:''' Selecione um registro "Inativo". Exibirá uma mensagem para selecionar se ativará apenas a natureza ou ativará a natureza e suas dependências.
| |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| − | <html><center>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-i06hZiyG81sRUsSB">
| |
| − | </center></html>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como separar Naturezas Financeiras por grupos ===
| |
| − | | |
| − | Para melhor usabilidade do sistema, recomenda-se que as Naturezas Financeiras sejam agrupadas por "Variáveis" ou "Fixas".
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Para isso é possível editar o nome de um grupo existente. Por exemplo: tenho um grupo primário chamado "RECEITAS"; assim, o grupo secundário pode se chamar "Receitas fixas" ou "Receitas variáveis".
| |
| − | | |
| − | Se essa alteração for realizada, nos relatórios será exibido o agrupamento por variáveis ou fixas. Exemplos de rotinas: ''Financeiro / Análises / Nat Fin Evolução'', ''Financeiro / Análises / Nat Fin - Comparativo'' e ''Financeiro / Operações / Dashboard - Gerencial / Financeiro - Últ. 12 meses''
| |
| − | | |
| − | '''Obs:''' Recomenda-se não mudar as naturezas financeiras de um grupo para outro após realizada as configurações. Para verificar quais contas são fixas ou variáveis, verifique com a sua contabilidade.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Páginas relacionadas ==
| |
| − | [[Agrupadores Financeiros]]<br>
| |
| − | | |
| − | [[Contas]]<br>
| |
| − | | |
| − | [[Histórico Padrão]]<br>
| |
