|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == Rotina ==
| |
| − | ''Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança''
| |
| | | | |
| − | === Objetivo da rotina ===
| |
| − | Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Tipos de Cobrança.
| |
| | | | |
| − | === Onde este cadastro é utilizado ===
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| − | Os Tipos de Cobrança são utilizados principalmente em Faturamento, Locais, Parâmetros e Contratos.<br>
| |
| | | | |
| − | == Principais conceitos ==
| |
| | | | |
| − | '''Conta bancária:''' É o espelho da conta bancária do cliente dentro do ERPVoalle, de modo que se possa analisar extrato e saldo diretamente no sistema.<br>
| |
| | | | |
| − | '''CPA:''' Sigla que representa as contas a pagar.<br> | + | ==='''Acesse as documentações disponíveis'''=== |
| | | | |
| − | '''CRE:''' Sigla que representa as contas a receber.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''Integração Bancária:''' Processo de comunicação entre o ERPVoalle e o banco através de arquivos de remessa e retorno e envio ou recebimento das informações de cobranças, tais como: registros, recebimentos, alterações, entre outras.
| |
| − |
| |
| − | == Requisitos ==
| |
| − | Para que seja possível cadastrar e configurar um Tipo de Cobrança, antes é necessário:<br>
| |
| − |
| |
| − | *Cadastrar as Contas necessárias para os devidos Tipos de Cobrança - em ''Financeiro / Cadastros / Contas'';<br>
| |
| − |
| |
| − | *Cadastrar as Formas de Pagamento que serão utilizadas no Tipo de Cobrança - em ''Financeiro / Cadastros / Formas de Pagamento''.
| |
| − |
| |
| − | == Visão Geral ==
| |
| − | [[Arquivo:Cobrança12.png|centro|semmoldura|800x800px]]
| |
| − | <br>
| |
| − | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.
| |
| − |
| |
| − | == Ações da rotina ==
| |
| − |
| |
| − | === Como cadastrar um Tipo de Cobrança ===
| |
| − |
| |
| − | '''1.''' Para adicionar um novo Tipo de Cobrança, clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | DETALHES
| |
| − | * No campo ''Código'' insira um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Título'' preencha com o nome do Tipo de Cobrança;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Layout'' insira o layout do Tipo de Cobrança. As abas, na esquerda, são habilitadas de acordo com o layout escolhido;<br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Boleto Bancário''', será possível editar, além dos Detalhes, as abas de Convênio, Financeiro, Configurações, Configurações do Sistema e Impressão.<br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Boleto - VoallePay''', será possível editar, além dos Detalhes, as abas Financeiro, Configurações do Sistema e Impressão.<br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Cartão''', será possível editar, além dos Detalhes, a aba de Configurações do Cartão.<br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Débito''', será possível editar, além dos Detalhes, as abas de Configurações e Configurações do Sistema. <br>
| |
| − | '''Obs:''' A conta deve ser cadastrada na rotina de ''Suíte / Cadastros / [[Pessoas - Completo]]'', menu '''Local de Cobrança''', campos ''Banco'', ''Agência'', ''Operação'', ''Conta Corrente'' e ''Código Débito''. <br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Fatura''', já pode salvar o cadastro. <br>
| |
| − |
| |
| − | - Se você selecionar a opção de layout '''Próprio''', será possível editar os detalhes, configurar aplicação de desconto por pontualidade, além de configurar a impressão. <br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Conta'' defina a conta que será vinculada a este Tipo de Cobrança;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Ativo'' selecione o status do cadastro.<br>
| |
| − |
| |
| − | * Clique em CONTINUAR.<br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | CONVÊNIO<br>
| |
| − | Nesta tela, os campos variam de acordo com a escolha do ''Layout''. '''Atente para a descrição dos campos.''' Os campos que podem aparecer são: <br>
| |
| − |
| |
| − | * '''Código''' é qualquer número que identifica uma operação, cliente, empresa ou demais dados;<br>
| |
| − |
| |
| − | * '''Convênio''' é o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente;<br>
| |
| − |
| |
| − | * '''Carteira''' é o código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto; <br>
| |
| − |
| |
| − | * '''Contrato''' é o número do Contrato da Operação de Crédito.<br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | FINANCEIRO
| |
| − | * No campo ''Tipo Juros'', selecione como o sistema deve realizar o cálculo dos juros pra incluir no título; <br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Código Juros'' preencha o Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora - quando há atraso do pagamento de uma dívida; <br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Percentual/Valor Juros Mensal'' indique o percentual ou valor que será cobrado de juros mensal; <br>
| |
| − |
| |
| − | * No ''Tipo Multa'' selecione a forma que o sistema deve realizar o cálculo da multa pra incluir no título;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Código Multa'' informe o código para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Percentual/Valor Multa'' informe o percentual ou valor de multa que deve ser aplicado sobre o valor do título por atraso no pagamento;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Dias Multa'' identifique o dia a partir do qual a multa deve ser cobrada; <br>
| |
| − |
| |
| − | * No ''Tipo Desconto'' indique como é calculado o valor do desconto para envio no arquivo; <br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Código Desconto'' informe o código para identificação do tipo de desconto que deve ser concedido. Preencha conforme o tipo do desconto utilizado;<br>
| |
| − |
| |
| − | * No ''Percentual/Valor Desconto'' informe o percentual ou valor de desconto que deve ser concedido sobre o título de cobrança;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Desconto Dias Antes do Vencimento'' informe o número de dias antes do vencimento para conceder desconto;<br>
| |
| − | '''Atenção:''' Caso em ''Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro'', o parâmetro "Desconsiderar Finais de Semana/Feriados para desconto" estiver selecionado, o sistema irá considerar o próximo dia útil, em desconto para títulos com vencimento em finais de semana ou feriado (somente feriados Nacionais). Ou seja, títulos com vencimento em feriados (Nacionais) e em finais de semana, se pagos no próximo dia útil, o desconto será aplicando.
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Protesto'' insira o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo que deve ser considerado para o protesto;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Dias Protesto'' indique quantos dias após a data de vencimento deve iniciar o processo de cobrança via protesto;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Baixa/Devolução'' determine qual o procedimento que deve ser adotado com o Título, após o prazo determinado no campo "Dias Baixa / Devolução";<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Dias Baixa/Devolução'' insira quantos dias após a data de vencimento de um título não pago deve ocorrer a baixa e devolução para o Beneficiário;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Mensagem 1'' insira um texto para ser impresso em todos os Boletos de Pagamentos do mesmo lote;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Mensagem 2'' insira um texto para ser impresso em todos os Boletos de Pagamentos do mesmo lote;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Mensagem 3'' insira um texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do Boleto de Pagamento. A Mensagem 3 prevalece sobre as mensagens 1 e 2.
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | CONFIGURAÇÕES
| |
| − | * Na ''Última Remessa'' indique o número da "Última Remessa" transmitida à Instituição Financeira. Também chamado de "Número Sequencial do Arquivo" ou "NSA";<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Próximo Nosso Número'' informe a identificação do título no banco;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Espécie de Título'' informe o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Emissão Boleto'' selecione a emissão pelo Cedente, o que indica que o Nosso Número será gerado pelo sistema. Na emissão pelo Banco, o NN será gerado pelo Banco;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''Distribuição Boleto'' identifique o responsável pela impressão/distribuição do boleto;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Versão Layout Arquivo'' insira o código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo (Header) encaminhado à Instituição Financeira;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Na ''Versão Layout Lote'' identifique qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado;<br>
| |
| − |
| |
| − | * Em ''CNAB'' informe o layout do arquivo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).<br>
| |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/644/acessar Financeiro | Guia da Rotina - Tipos de Cobrança] |
| − | * No campo ''Previsão de Dias'' informe quantos dias que os bancos levam para creditar o dinheiro na conta;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Taxa de Reagendamento'' indique o valor que será acrescido automaticamente ao valor final do título no reagendamento;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Reagendamento Banco (Permite/Não Permite)'' marque como permitido - ou deixe desmarcado para não permitir;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Reagendamento Banco (URL do Banco)'' defina a URL para reagendamento de títulos no site do Banco;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Permite Reagendamento Portal'' selecione se será permitido.
| |
| − | | |
| − | * Em ''Quantidade de Dias para Envio do Débito em Remessa'', determine até quando uma fatura pode ser enviado para Remessa, considerando seu vencimento. Preencha o campo com um número. O sistema levará em conta o dia do envio do arquivo de remessa, somado ao número informado no campo.
| |
| − | | |
| − | Por exemplo: O vencimento da fatura é dia 10 e, no parâmetro, você informou 3. Se o envio da Remessa for no dia 5, o sistema somará 5 + 3 = 8. Como o resultado é menor do que a data de vencimento, então é possível enviar a fatura na Remessa, juntamente com as demais faturas não vencidas do arquivo selecionado. Mas caso a Remessa seja enviada no dia 9 (9 + 3 = 12), o resultado será maior do que a data de vencimento. O sistema bloqueará o envio, pois a fatura já estará vencida. Neste caso, é necessário reagendar.
| |
| − | | |
| − | '''Importante:'''<br>
| |
| − | | |
| − | - Para Provedores que usam Débito Sicredi: O campo virá preenchido com 7, que já é o padrão já definido no sistema;<br>
| |
| − | | |
| − | - Para Provedores que usam os demais Bancos: O campo virá preenchido com 0 (zero) e, portanto, não interfere no envio de Remessas.<br>
| |
| − | | |
| − | - A funcionalidade serve para as Cobranças com Layout do Tipo Débito.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <br>
| |
| − | IMPRESSÃO
| |
| − | * No campo ''Tipo de Impressão'' informe o formato de impressão dos títulos;<br>
| |
| − | | |
| − | * No ''Detalhamento Fatura'', a opção "ativo" permite imprimir "detalhamento da fatura"; <br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Imprimir Competência'', a opção "ativo" permite imprimir "competência";<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Imprimir código débito automático'', a opção "ativo" permite imprimir "código débito automático";<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Imprimir Boleto Único'', a opção "ativo" permite imprimir "boleto único";<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | CONFIGURAÇÕES DO CARTÃO
| |
| − | | |
| − | * No campo ''Forma de Pagamento'' indique como será realizado o pagamento (débito ou crédito);<br>
| |
| − | | |
| − | * Na ''Bandeira'' indique a bandeira do cartão;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Gateway'' selecione a plataforma de cobrança automatizada;<br>
| |
| − | | |
| − | * No ''Cancelamento'' delimite os dias máximos para cancelar;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Dias Cancelamento'' delimite os dias;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Receber Após'' informe quando se recebe o valor da cobrança;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Pagamento via E-Commerce'' defina se o pagamento será online;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Habilitar no Portal'' defina a possibilidade de habilitar o pagamento via portal;<br>
| |
| − | | |
| − | * Na ''Natureza Financeira Taxa'' selecione o segmento do tipo de cobrança;<br>
| |
| − | | |
| − | * Na ''Natureza Financeira Conciliação'' defina a conciliação do tipo de cobrança;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Conta Movimentação Cartão'' defina de onde será movimentada a conta;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Pagador'' selecione o responsável pelo pagamento;<br>
| |
| − | | |
| − | * Em ''Taxas de Cartão'' adicione a taxa de cartão desejada.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''3.''' Clique em SALVAR NOVO.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como editar um Tipo de Cobrança ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no botão "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} na linha do Tipo de Cobrança que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.<br>
| |
| − |
| |
| − | '''2.''' Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como duplicar um Tipo de Cobrança ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}} na linha do Tipo de Cobrança que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo Tipo de Cobrança. <br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como excluir um Tipo de Cobrança ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no botão "Excluir" {{Icone|tipo=delete}} na linha do Tipo de Cobrança que você deseja excluir.<br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Para concluir, clique em EXCLUIR.<br>
| |
| − | | |
| − | '''Obs:''' Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como baixar as configurações de um Tipo de Cobrança ===
| |
| − | Através do download de Tipos de Cobrança, você consegue salvar o arquivo em seu computador em JSON (JavaScript Object Notation), que possibilita um formato leve de troca de informações/dados entre sistemas.
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no botão "Baixar configurações do tipo de cobrança" {{Icone|tipo=file-download}} na linha do Tipo de Cobrança que você deseja baixar as configurações.<br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' O arquivo estará disponível nos Downloads de seu computador.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como importar os dados de um Tipo de Cobrança ===
| |
| − | Através da importação de dados, você consegue aproveitar arquivos já definidos na construção dos seus Tipos de Cobrança, o que facilita o processo. <br>
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no botão "Importar dados" {{Icone|tipo=gerar}};<br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Clique em SELECIONAR e selecione um arquivo de configuração para importar um Tipo de Cobrança; <br>
| |
| − | | |
| − | '''3.''' Clique em IMPORTAR.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>
| |
| − | | |
| − | '''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".<br>
| |
| − | | |
| − | '''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Como ver o histórico de edições da equipe ===
| |
| − | | |
| − | Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.<br>
| |
| − | | |
| − | == Rotinas impactadas ==
| |
| − | * Faturamento / Operações / [[Pré-Nota]]
| |
| − | * Faturamento / Operações / [[Contratos - Inclusão]]
| |
| − | * Financeiro / Operações / [[Dashboard - Faturamento]]
| |
| − | * Financeiro / Operações / [[Dashboard - Operacional]]
| |
| − | * Financeiro / Análises / [[CRE - Recebimentos]]
| |
| − | * Financeiro / Operações / [[Dashboard - Integração Bancária]]
| |
| − | * Materiais / Operações / [[Pedido de Venda - Inclusão]]
| |
| − | * Service Desk / Cadastros / [[Contratos - Tipos]]
| |
| − | * Service Desk / Operações / [[Contratos - Manutenção]]
| |
| − | * Suíte / Cadastros / [[Locais]]
| |
| − | * Suíte / Configurações / [[Parâmetros]]
| |
| − | | |
| − | == Documentações relacionadas ==
| |
| − | [[Contas]]
| |
| − | | |
| − | [[Instituições Financeiras]]
| |
| | | | |
| − | [[Layouts Tipo de Cobrança]]
| |
| | | | |
| − | [[Feriados]] | + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
