Dashboard - Operacional - Jurídico

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional

Objetivo da rotina

Reunir informações e disponibilizar ações operacionais relacionadas ao Financeiro.

Principais conceitos

Caixa atendimento: Trata-se de um caixa físico onde serão recebidos e pagos valores. Um caixa atendimento é um caixa que fica no balcão de uma loja, à disposição de clientes e fornecedores. O caixa atendimento sempre estará vinculado a uma conta cofre.

Conta bancária: Trata-se do espelho da conta bancária do cliente dentro do ERPVoalle, de modo que se possa analisar extrato e saldo diretamente no sistema. Após realizar as operações no banco, devem também ser executadas no ERPVoalle.

CPA: Sigla que representa as contas a pagar.

CRE: Sigla que representa as contas a receber.

Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no ERPVoalle, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Antes de utilizar a Dashboard - Operacional, é necessário:

• Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;
  

• Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.
  

Menus da rotina

• Indicadores - Visão Geral
  

• Clientes
  

• Caixa Atendimento
  

• Lançamentos Caixa/Bancos

• Títulos a Receber - Jurídico
  

• Títulos a Pagar - Jurídico
  

• Títulos em Aprovação - Jurídico
  

• Títulos - Transações com Cartões - Jurídico
  

• Boletos - Impressão - Jurídico
  

• Permissões de Acesso

Indicadores - Visão Geral

Dados que resumem a Operação Financeira da empresa, com informações sobre Contas a Receber, Contas a Pagar, Faturamento e Pendências a serem resolvidas.

Visão Geral

Títulos em atraso

Valores dos títulos que estão em atraso de pagamento, sendo eles:

• Valor dos títulos atrasados a receber -
  
• Valor dos títulos atrasados a pagar -
  

Hoje

Valores dos títulos a pagar ou receber do dia atual, sendo:

• Valor dos títulos a receber (hoje) -
  
• Valor dos títulos a pagar (hoje) -
  

Próximos 15 dias

Valores dos títulos a pagar ou receber nos próximos 15 dias, sendo:

• Valor dos títulos a receber (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) -
  
• Valor dos títulos a pagar (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) -
  

Entre 16 e 30 dias

Valores dos títulos a pagar ou receber entre 16 e 30 dias, sendo:

• Valor dos títulos a receber (com vencimento entre 16 e 30 dias) -
  
• Valor dos títulos a pagar (com vencimento entre 16 e 30 dias) -
  

Contas a Receber

Gráfico com a relação das contas a receber, em que são:

• Títulos vencidos
• Títulos a receber hoje
• Títulos a receber nos próximos 15 dias
• Títulos a receber no período entre 16 e 30 dias
  

Contas a Pagar

Gráfico com a relação das contas a pagar, em que são:

• Títulos vencidos
• Títulos a pagar hoje
• Títulos a pagar nos próximos 15 dias
• Títulos a pagar no período entre 16 e 30 dias
  

Pendências a resolver

Pendências em recebimentos e pagamentos, sendo:

• Títulos a Receber para enviar em remessa
• Arquivos de retorno ainda não processados
• Títulos a Receber aguardando comunicação de Faturamento
• Títulos a Pagar aguardando aprovação