CPA - Títulos Pagos - Jurídico

Rotina

Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos Pagos

Objetivo da rotina

Gerar um relatório dos títulos em pagos de acordo com os filtros selecionados.

Principais conceitos

Título definitivo: Significa que a conta não sofrerá alterações e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que consequentemente poderá sofrer alteração de valores. Após registrados no Sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como fluxo de

Requisitos

Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.

Visão Geral

Ao acessar a rotina, abrirá uma tela para preenchimento das informações:

• Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em "Suíte / Cadastros / Locais".
• Tipo de Pessoa: "Todos", "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física".
• Fornecedor: Selecione o fornecedor desejado.
• Natureza Financeira: Pesquise pela natureza financeira, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras".
• Conta: Pesquise pela conta, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Contas".
• Agrupar por: "Fornecedor" ou "Data".
• Data: "Pagamento".
• De: Preencha com o período dos registros que devem aparecer no relatório.
• Ordenar por: "Fornecedor", "Data Emissão" ou "Data Vencimento". E "Ascendente" ou "Descendente".
• Exibir Local/Conta de Origem: Se marcado este ícone, os títulos que tiverem sido pagos em local ou conta diferentes, deverá mostrar o local e/ou conta de origem.

Clique em "Confirmar" para que o relatório seja gerado.

No cabeçalho do relatório podemos identificar os parâmetros selecionados anteriormente, assim como a data e a hora da geração do relatório.

É possível selecionar as informações que se deseja na impressão do relatório referente aos "Títulos Pagos", marcando no checkbox aquelas que forem necessárias.

Para imprimir o relatório, clique em "Imprimir".

No corpo do relatório, todos os títulos pagos são trazidos de acordo com os filtros selecionados, com as respectivas informações: fornecedor, número/parcela, nosso número, natureza/complemento, número da nota fiscal, conta, conta origem, local, local de origem, data do pagamento, data da emissão, vencimento original, vencimento, acréscimos, multa, desconto, valor e valor pago.

No final do relatório os valores dos títulos pagos aparecem totalizados.