Dashboard - Integração Financeira - Registrados

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Financeira > Registrados

Objetivo da rotina

Apresentar todos as faturas que foram registrados com sucesso através de uma plataforma de gateway de pagamento, além permitir reagendar, receber e realizar a baixa da fatura.

Principais conceitos

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Integração Bancária: Processo de comunicação entre o ERP e o banco através de arquivos de remessa e retorno, enviando e recebendo informações de cobranças para o banco, tal como registros, recebimentos, alterações, entre outros.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Visão Geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como reagendar uma fatura

Ao reagendar, é possível alterar o vencimento da fatura, calcular juros e multa.

1. Clique no ícone “Reagendar Fatura” na linha da fatura desejada.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Data de Reagendamento: insira uma nova data de vencimento.
  

• Justificativa: informe uma justificativa, que é o motivo de reagendamento;
  

• Valor de Juros: insira o valor dos juros.
  

• Valor da Multa: insira o valor da multa de reagendamento;
  

Ao clicar no ícone da calculadora, os valores de juros e multa são calculados automaticamente, com base na nova data da fatura.

3. Para concluir, clique em Efetuar Reagendamento.

Como efetuar recebimento de uma Fatura

1. Clique no ícone “Efetuar Recebimento” na linha da fatura desejada.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Local: selecione o local de pagamento.
  

• Conta: selecione em qual conta será feito o recebimento;
  

• Valor Recebido: insira o valor recebido;
  

• Valor de Juros: insira o valor do juros, quando houver;
  

• Valor da Multa: insira o valor da multa, quando houver;
  

• Valor de Desconto: insira o valor do desconto, quando houver;
  

• Data do Recebimento: informe a data do recebimento;
  

• Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento;
  

• Centro de Receita: selecione um centro de receita;
  

• Histórico: selecione um histórico;
  

• Complemento: insira informações sobre o fatura.
  

3. Para concluir, clique em Efetuar Recebimento.

Feito o recebimento no ERP, uma instrução de recebimento será gerada e enviada à integradora.

Como efetuar baixa de uma Fatura

1. Clique no ícone “Efetuar Baixa” na linha da fatura desejada.

2. Na janela, insira o complemento.

3. Clique em Efetuar Baixa.

Ao realizar a baixa do título, uma instrução de baixa será gerada e deve ser enviada à integradora, comunicando o recebimento.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.