Dashboard - Integração Financeira - Conciliados

Rotina

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Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização de todas as faturas que tiveram a sua liquidação conciliada, ou seja que tiveram a conferência entre o ERP e a transferência Bancária.

Principais conceitos

Conciliação: É o processo de transferir a informação do valor recebido pela empresa de integração para a conta de destino e verificar se os valores coincidem.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Faturas conciliadas: No ERPVoalle, são faturas que receberam o retorno referente a movimentação bancária ou que foram conciliadas manualmente.

Integração Bancária: Processo de comunicação entre o ERP e o banco através de arquivos de remessa e retorno, enviando e recebendo informações de cobranças para o banco, tal como registros, recebimentos, alterações, entre outros.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Visão geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Indicadores

• Local: Indica o local de emissão da fatura;
  

• Cliente: Informa o cliente da fatura:
  

• Fatura: Indica o número da parcela;
  

• Tipos de Cobrança: Mostra qual a forma de cobrança;
  

• Status: Informa o tipo de erro;
  

• Dt. Emissão: Indica quando foi a emissão da fatura;
  

• Dt. Vencimento: Indica quando é o vencimento da fatura;
  

• Valor (R$): Apresenta o valor da fatura;
  

• Saldo(R$): Indica o valor em aberto da fatura a ser recebido.
  

Ações da rotina

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.