CPA - Títulos Pagos
Rotina
Financeiro / Relatórios / CPA - Títulos Pagos
Objetivo da rotina
Gerar um relatório dos títulos em pagos de acordo com os filtros selecionados.
Principais conceitos
Título definitivo: significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: são contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.
Funcionalidades
Ao acessar a rotina, abrirá uma tela para preenchimento das informações:
- Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em "Suíte / Cadastros / Locais".
- Tipo de Pessoa: "Todos", "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física".
- Fornecedor: Selecione o fornecedor desejado.
- Natureza Financeira: Pesquise pela natureza financeira, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras".
- Conta: Pesquise pela conta, previamente cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Contas".
- Agrupar por: "Fornecedor" ou "Data".
- Data: "Pagamento".
- De: Preencha com o período dos registros que devem aparecer no relatório.
- Ordenar por: "Fornecedor", "Data Emissão" ou "Data Vencimento". E "Ascendente" ou "Descendente".
- Exibir Local/Conta de Origem: Se marcado, os títulos que tiverem sido pagos em local ou conta diferentes, deverá mostrar o local e/ou conta de origem.
Clique em "Confirmar" para que o relatório seja gerado.
No cabeçalho do relatório podemos identificar os parâmetros selecionados anteriormente. Assim como a data e a hora da geração do relatório.
É possível selecionar as informações que se deseja na impressão do relatório referente aos "Títulos Pagos", marcando no checkbox aquelas que forem necessárias.
Para imprimir o relatório, clique em "Imprimir".
No corpo do relatório todos os títulos pagos são trazidos de acordo com os filtros selecionados, com as respectivas informações: fornecedor, número/parcela, nosso número, natureza/complemento, número da nota fiscal, conta, conta origem, local, local de origem, data do pagamento, data da emissão, vencimento original, vencimento, acréscimos, multa, desconto, valor e valor pago.
No final do relatório os valores dos títulos pagos aparecem totalizados.
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