Dashboard - Gerencial

Rotina

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Objetivo da rotina

Reunir informações e ações gerenciais sobre o módulo Financeiro.

Principais conceitos

Dashboard: Painel que apresenta, visualmente, informações importantes de cada módulo. Seu objetivo é facilitar o monitoramento dos processos disponíveis nos módulos.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente onde está registrado um valor em débito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou á vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.

Requisitos

Antes de utilizar a Dashboard - Gerencial, é necessário ter dados em demais rotinas do Financeiro.

Menus da rotina

• Indicadores - Visão Geral
  

• Demonstrativo do Resultado
  

• CRE - Recebíveis

• Financeiro - Últ. 12 meses
  

• Financeiro - Fluxo de Caixa
  

• Inadimplência - Últ. 12 meses
  

• Financeiro - Centros de Custo
  

• Faturamento - Próx. 12 meses
  

• Faturamento - Últ. 12 meses
  

• Faturamento - Evolução
  

• Contratos - Últ. 12 meses
  

• Contratos - Variação mensal
  

• Contratos - Balanço mensal
  

• Contratos - Sit. Atual
  

• CA - Visão geral
  

• CA - Por cidade
  

• Ativações
  

• Permissões de Acesso
  

Indicadores - Visão Geral

Apresentação de indicadores que permitem avaliar a situação financeira da empresa no mês atual. Há a exibição da quantia de emissão de notas fiscais, o quanto foi recebido, títulos a pagar e receber, entre outros.

Funcionalidades

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Resumo Financeiro

• Títulos com vencimento no mês (independentes de recebido ou não)
  

• Títulos com vencimento atual e vencimento original no mês
  

• Títulos com vencimento original em outros meses e vencimento atual no mês
  

• Títulos do mês a receber
  

• Recebimentos no mês
  

Faturamento

• Notas faturadas no mês
  

• Notas Fiscais emitidas no mês
  

• Documentos de Controle Interno emitidos no mês
  

• Notas Fiscais aguardando faturamento
  

• Notas Fiscais aguardando retorno
  

• Contratos aguardando faturamento
  

• Títulos de cobrança antecipada a receber
  

Obs: Há uma diferença entre os títulos de cobrança antecipada e os normais, pois os títulos de cobrança antecipada geram a nota fiscal somente quando pagos, enquanto os títulos normais geram a Nota Fiscal no momento da emissão.

Contas a Receber

• Títulos (CRE) vencidos há mais de 30 dias

• Títulos (CRE) vencidos há até 30 dias

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias)

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 30 dias (data de validade para os próximos 30 dias)

• Títulos (CRE) a receber nos próximos 60 dias (data de validade para os próximos 60 dias)

Contas a Pagar

• Títulos (CPA) vencidos

• Títulos (CPA) a pagar nos próximos 15 dias (data de validade para os próximos 15 dias)

• Títulos (CPA) aguardando aprovação

• Títulos (CPA) provisionados e vencidos

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