Lançamentos Caixa/Bancos

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Lançamento CaixaLançamentos Caixa/Bancos

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Lançamentos Caixa/Bancos

Objetivo

Permitir a realização do lançamento de entradas e saídas (com exceção de CRE ou CPA) e acompanhar as movimentações realizadas.

Requisitos

Para ser possível ter informações de Lançamento Caixa/Bancos, é necessário:

  • Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;
  • Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.
  • Utilizar a Caixa Atendimento - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Caixa Atendimento.

Funcionalidades

  • 1. Filtro: Exibe uma janela para selecionar filtros de pesquisa.
  • 2. Imprimir relatório: Exibe uma janela para selecionar o tipo de relatório a ser impresso - tipos de Entradas/Saídas ou Listagem.
  • 3. Pesquisar: Pesquisa geral.
  • 4. LC: Exibe o Local ao qual a conta está vinculada.
  • 5. Conta: Nome da conta e respectivo tipo.
  • 6. Mov. "data": Exibe os dados conforme a data selecionada em Filtro.
    • Entradas: Exibe o valores das entradas no dia.
    • Saídas: Exibe os valores das saídas no dia.
    • Saldo: Exibe o valor total dos registros vinculados à conta.
  • 7. Filtro: Exibe uma janela para selecionar filtros de pesquisa.
  • 8. Novo lançamento: Abre uma janela para inserir um novo lançamento.
  • 9. Imprimir relatório de Extrato CC: Exibe uma janela para selecionar o tipo de relatório a ser impresso: Padrão, Por dia ou Listagem.
  • 10. Pesquisar: Realiza uma pesquisa pelo que foi informado no campo.
  • 11. LC: Exibe o local ao qual o lançamento está vinculado.
  • 12. Nat Financeira: Exibe a natureza financeira, e detalhes como complemento, fornecedor ou cliente.
  • 13. Lcto: Data em que foi realizado o lançamento.
  • 14. Valor: Valor do lançamento.
  • 15. Sinal: Ícone informando se o lançamento foi de débito ou crédito.
  • 16. Origem: Informa a origem do lançamento, CRE ou LDR.

Passo a passo

Como realizar um novo lançamento

1. Clique em Novo lançamento .

2. Será aberta a janela para cadastrar o novo lançamento. Realize o preenchimento dos campos:


Lcto

  • Local: Local vinculado à conta, não editável.
  • Conta: Conta selecionada anteriormente, não editável.
  • Saldo: Saldo atual da Conta selecionada, não editável.
  • Natureza Financeira: Selecionar a Natureza Financeira para o lançamento.
  • Cliente/Fornecedor: Selecione o cliente ou fornecedor, é habilitada ou desabilitada conforme a natureza financeira selecionada.
  • Valor: Valor do lançamento.
  • Data de Lançamento: Data do lançamento.
  • Competência do Lançamento: Mês da competência do lançamento.
  • Conta Destino: Selecione para qual conta o valor será transferido. Este campo é habilitado quando a natureza financeira for de transferência.
  • Histórico: Selecione um histórico.
  • Agrupador Financeiro: Selecione um agrupador financeiro.
  • Complemento: Insira uma observação referente ao lançamento.
  • Integra Contab.: Se selecionado, haverá a integração com a contabilidade.
  • Imprime Recibo: Se o campo estiver marcado, e os campos Natureza Financeira;, Cliente/Fornecedor; e Valor estiverem preenchidos, ao confirmar o lançamento, será aberta uma janela com o recibo.


Rateio

  • Valor: Valor do lançamento.
  • Tipo de Rateio: Selecione o tipo de Rateio, liberará os campos conforme o tipo de rateio selecionado.
    • Matriz
      • Matriz de Rateio
    • Centro de Resultado Único
      • C. R.
      • %
      • Valor
    • Centro de Resultado Cadastrados
      • C. R.
      • %
      • Valor
    • Rateio por Oportunidade
      • Adicionar C.R
  • Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo.


Contábil
Os dados exibidos correspondem aos informados na aba "Lcto".

  • Data Lançamento: Data de lançamento.
  • Local: Local do lançamento.
  • Débito: Exibe a conta de débito, quando houver.
  • Crédito: Exibe a conta de crédito, quando houver.
  • Valor: Valor do lançamento.
  • Histórico: Exibe o histórico selecionado.
  • Complemento: Exibe o complemento informado.

Caso os campos do código de débito ou crédito estejam vazios, ao tentar salvar será exibida uma mensagem em que os mesmos devem estar preenchidos.

Obs: Para preencher o código de débito, deve-se acessar a conta selecionada e preencher o campo Conta Contábil. O campo crédito deve ser preenchido na natureza financeira.


Como imprimir relatório

1. Clique em "Imprimir relatório" Imprimir.svg, ícone disponível na parte esquerda da tela.

2. Selecione o tipo de relatório: Entradas/Saídas ou Listagem.

3. Clique em CONFIRMAR.


Como imprimir relatório de Extrato CC

1. Clique em "Imprimir relatório de Extrato CC" Imprimir.svg, ícone disponível na parte direita da tela.

2. Selecione o tipo de relatório: Padrão, Por dia ou Listagem.

3. Selecione o Local, a Conta, a DT Início e a DT Fim.

4. Clique em CONFIRMAR.


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