Lançamentos Caixa/Bancos

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional

Requisitos

Para ser possível ter informações de Lançamento Caixa/Bancos, é necessário:

Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;

Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.

Utilizar a Caixa Atendimento - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Caixa Atendimento.

Funcionalidades

1. Filtro: Exibe uma janela para selecionar filtros de pesquisa.

2. Imprimir relatório: Exibe uma janela para selecionar o tipo de relatório a ser impresso - tipos de Entradas/Saídas ou Listagem.

3. Pesquisar: Pesquisa geral.

4. LC: Exibe o Local ao qual a conta está vinculada.

5. Conta: Nome da conta e respectivo tipo.

6. Mov. "data": Exibe os dados conforme a data selecionada em Filtro.
- Entradas: Exibe o valores das entradas no dia.
- Saídas: Exibe os valores das saídas no dia.
- Saldo: Exibe o valor total dos registros vinculados à conta.

7. Filtro: Exibe uma janela para selecionar filtros de pesquisa.

8. Novo lançamento: Abre uma janela para inserir um novo lançamento.

9. Imprimir relatório de Extrato CC: Exibe uma janela para selecionar o tipo de relatório a ser impresso: Padrão, Por dia ou Listagem.

10. Pesquisar: Realiza uma pesquisa pelo que foi informado no campo.

11. LC: Exibe o local ao qual o lançamento está vinculado.

12. Nat Financeira: Exibe a natureza financeira, e detalhes como complemento, fornecedor ou cliente.

13. Lcto: Data em que foi realizado o lançamento.

14. Valor: Valor do lançamento.

15. Sinal: Ícone informando se o lançamento foi de débito ou crédito.

16. Origem: Informa a origem do lançamento, CRE ou LDR.

Passo a passo

Como realizar um novo lançamento

1. Clique em Novo lançamento .

2. Será aberta a janela para cadastrar o novo lançamento. Realize o preenchimento dos campos:

Lcto

Local: Local vinculado à conta, não editável.

Conta: Conta selecionada anteriormente, não editável.

Saldo: Saldo atual da Conta selecionada, não editável.

Natureza Financeira: Selecionar a Natureza Financeira para o lançamento.

Cliente/Fornecedor: Selecione o cliente ou fornecedor, é habilitada ou desabilitada conforme a natureza financeira selecionada.

Valor: Valor do lançamento.

Data de Lançamento: Data do lançamento.

Competência do Lançamento: Mês da competência do lançamento.

Conta Destino: Selecione para qual conta o valor será transferido. Este campo é habilitado quando a natureza financeira for de transferência.

Histórico: Selecione um histórico.

Agrupador Financeiro: Selecione um agrupador financeiro.

Complemento: Insira uma observação referente ao lançamento.

Integra Contab.: Se selecionado, haverá a integração com a contabilidade.

Imprime Recibo: Se o campo estiver marcado, e os campos Natureza Financeira;, Cliente/Fornecedor; e Valor estiverem preenchidos, ao confirmar o lançamento, será aberta uma janela com o recibo.

Rateio

Valor: Valor do lançamento.

Tipo de Rateio: Selecione o tipo de Rateio, liberará os campos conforme o tipo de rateio selecionado.

- Matriz
  - Matriz de Rateio
- Centro de Resultado Único
  - C. R.
  - %
  - Valor
- Centro de Resultado Cadastrados
  - C. R.
  - %
  - Valor
- Rateio por Oportunidade
  - Adicionar C.R
Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo.

Contábil
Os dados exibidos correspondem aos informados na aba "Lcto".

Data Lançamento: Data de lançamento.

Local: Local do lançamento.

Débito: Exibe a conta de débito, quando houver.

Crédito: Exibe a conta de crédito, quando houver.

Valor: Valor do lançamento.

Histórico: Exibe o histórico selecionado.

Complemento: Exibe o complemento informado.

Caso os campos do código de débito ou crédito estejam vazios, ao tentar salvar será exibida uma mensagem em que os mesmos devem estar preenchidos.

Obs: Para preencher o código de débito, deve-se acessar a conta selecionada e preencher o campo Conta Contábil. O campo crédito deve ser preenchido na natureza financeira.

Como imprimir relatório

1. Clique em "Imprimir relatório" , ícone disponível na parte esquerda da tela.

2. Selecione o tipo de relatório: Entradas/Saídas ou Listagem.

3. Clique em CONFIRMAR.

Como imprimir relatório de Extrato CC

1. Clique em "Imprimir relatório de Extrato CC" , ícone disponível na parte direita da tela.

2. Selecione o tipo de relatório: Padrão, Por dia ou Listagem.

3. Selecione o Local, a Conta, a DT Início e a DT Fim.

4. Clique em CONFIRMAR.

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