Extrato Fornecedor (ISPLite)
Rotina
Financeiro / Relatórios / Extrato Fornecedor
Objetivo da rotina
Gerar um relatório com os títulos a pagar lançados, referentes a cada fornecedor.
Qual a origem dos dados
Os dados de extrato de fornecedor têm origem nos lançamentos de Títulos a Pagar, da Dashboard - Operacional, e da relação entre seus respectivos fornecedores.
Principais conceitos
Título definitivo: significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: são contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Para que seja possível acessar Extrato Fornecedor, antes é necessário:
- Cadastro de Pessoas.
Funcionalidades
Passo a passo
Como gerar um relatório por fornecedor
1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / Extrato Fornecedor.
2. Na janela "Extrato de Fornecedor", selecione os campos conforme sua necessidade - o campo Fornecedor é obrigatório.
3. Clique em CONFIRMAR.
4. O relatório será aberto em uma nova aba, com dados relacionados ao extrato financeiro do fornecedor, com ênfase aos títulos a pagar lançados.
5. Você pode imprimir as seguintes informações:
- Nº Título
- Nº Documento NF
- Nosso Número
- Conta
- Tipo de Cobrança
- Natureza/Complemento
- Local
- Emissão
- Vcto Orig
- Vcto
- Valor Original
- Saldo
6. Desses campos, selecione os desejados e clique em "Imprimir".