Extrato Fornecedor (ISPLite)

De Grupo Voalle
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Rotina

Financeiro / Relatórios / Extrato Fornecedor

Objetivo da rotina

Gerar um relatório com os títulos a pagar lançados, referentes a cada fornecedor.

Qual a origem dos dados

Os dados de extrato de fornecedor têm origem nos lançamentos de Títulos a Pagar, da Dashboard - Operacional, e da relação entre seus respectivos fornecedores.

Principais conceitos

Título definitivo: significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: são contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Para que seja possível acessar Extrato Fornecedor, antes é necessário:

Funcionalidades

Passo a passo

Como gerar um relatório por fornecedor

1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / Extrato Fornecedor.

2. Na janela "Extrato de Fornecedor", selecione os campos conforme sua necessidade - o campo Fornecedor é obrigatório.

3. Clique em CONFIRMAR.

4. O relatório será aberto em uma nova aba, com dados relacionados ao extrato financeiro do fornecedor, com ênfase aos títulos a pagar lançados.

5. Você pode imprimir as seguintes informações:

  • Nº Título
  • Nº Documento NF
  • Nosso Número
  • Conta
  • Tipo de Cobrança
  • Natureza/Complemento
  • Local
  • Emissão
  • Vcto Orig
  • Vcto
  • Valor Original
  • Saldo

6. Desses campos, selecione os desejados e clique em "Imprimir".


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