Integração Contabil com Questor

Integração Contabil com Questor

1. Objetivo da Ferramenta

Facilidade no envio de informações para a Contabilidade. Diminua o fluxo de documentos entre a empresa e o escritório, assim como a necessidade de “digitação” das movimentações, uma vez que as mesmas já se encontram no ERP Voalle.

2. Configuração

a. Parâmetros

Acessar a rotina, entrar no SubMenu Financeiro e no Arquivo Contábil selecionar o tipo de arquivo a ser gerado. Ex: na figura ao lado selecionamos a opção Questor.

Suíte/Configurações/Parâmetros

b. Locais

Acessar a rotina, entrar no local que deseja integrar, no SubMenu Dados Fiscais e colocar código da contabilidade. Esse código você consegue junto a sua contabilidade, que é o código da empresa na contabilidade.

Suíte / Cadastros / Locais

c. Contas

Acessar a rotina, selecionar quais contas deseja integrar, clicar no ícone editar, representado por um lápis e no campo conta contábil colocar, conforme a sua contabilidade, o mesmo código contido na contabilidade de sua empresa.

Financeiro / Cadastros / Contas

3. Edição

a. Natureza Financeira

Acessar a rotina, selecionar a natureza financeira e realizar os ajustes, disponibilizados pela contabilidade, onde você pode colocar o mouse sobre o ícone de ajuda (?), para ter melhor informações de como preencher os campos.

Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras

4. Geração

Financeiro / Utilitários / Geração Arquivo Contábil

b. Filtro

Acessar a rotina e no filtro, selecionar o local que deseja realizar a integração e o período que seja integrado.

5. Download

Financeiro / Utilitários / Download Arquivo Contábil

a. Baixar

Passos:

1. Selecionar o arquivo que deseja realizar o download.
2. Clicar em Baixar Arquivo, após isso será baixado.
3. Caso deseja excluir o arquivo e realizar a geração novamente, basta clicar no X no final da linha selecionada e excluir, após poderá realizar a integração novamente.

b. Listar Registros

Passos:

1. Selecionar o arquivo que deseja realizar o a listagem dos registros.
2. Clicar em Listar registros do arquivo.
3. Será gerado um PDF contendo todos os registros que foram gerados no arquivo, onde você poderá visualiza-los, conforme sua analise.