Entradas/Saídas
Rotina
Financeiro / Relatórios / Entradas/Saídas
Objetivo da rotina
Geração de relatórios relacionados às entradas e saídas que movimentam uma conta em um determinado período.
Qual a origem dos dados
Os dados desta rotina têm origem nas movimentações das contas cadastradas, sejam elas de entrada (títulos a receber) ou saída (títulos a pagar).
Principais conceitos
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Para ser possível gerar relatórios de entradas e saídas, é necessário:
- Ter cadastros e operações no Módulo Financeiro, além dos cadastros de Locais e Contas.
Funcionalidades
Passo a passo
Como gerar um relatório de entradas/saídas
1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / Entradas/Saídas.
2. Na janela "Entradas/Saídas":
- Selecione o Local.
- Selecione a Conta para verificar as movimentações.
- Em De, defina o período dos dados.
- Em Exibe Títulos Baixados, marque se o relatório deve exibir os títulos baixados.
3. Clique em CONFIRMAR.
4. No relatório, são informadas todas as receitas e despesas que movimentaram aquela conta no período, os totais e a diferença entre elas.