Extrato Cliente
Rotina
Financeiro / Relatórios / Extrato Cliente
Objetivo da rotina
Gerar um relatório com os títulos a receber lançados, referentes a cada cliente, como também fornecer a declaração de quitação anual.
Qual a origem dos dados
Os dados de extrato de cliente têm origem nos lançamentos de Títulos a Pagar, da Dashboard - Operacional, e da relação entre seus respectivos clientes.
Principais conceitos
Declaração de Quitação Anual: Comprovante que registra a quitação, ou seja, as provas de pagamento de todas as dívidas com empresa até o último dia útil do ano de referência.
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no Sistema, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Para que seja possível acessar Extrato Cliente, antes é necessário:
- Cadastro de Pessoas.
Funcionalidades
Passo a passo
Como gerar um relatório padrão
1. Acesse a rotina Financeiro / Relatórios / Extrato Cliente.
2. Na janela "Extrato Cliente", selecione Padrão.
3. Selecione os campos de filtros conforme sua necessidade - o campo Cliente é obrigatório.
4. Clique em CONFIRMAR.
5. Será aberto um relatório com o extrato financeiro do cliente em questão. Nessa tela, você consegue realizar a impressão dos seguintes campos:
- Nº Título
- Nº Documento NF
- Nosso Número
- Conta
- Tipo de Cobrança
- Natureza/Complemento
- Local
- Emissão
- Vcto Orig
- Vcto
- Valor Original
- Saldo
6. Desses campos, selecione os desejados e clique em "Imprimir".
Como gerar um relatório complementar
1. Na rotina, janela "Extrato Cliente", selecione Complementar.
2. Selecione os campos de filtros conforme sua necessidade - o campo Cliente é obrigatório.
3. Clique em CONFIRMAR.
4. Será aberto um relatório com o extrato financeiro do cliente em questão. Nessa tela, você consegue realizar a impressão dos seguintes campos:
- Nº Título
- Nº Documento NF
- Nosso Número
- Conta
- Tipo de Cobrança
- Natureza/Complemento
- Local
- Emissão
- Vcto Orig
- Vcto
- Valor Original
- Saldo
5. Desses campos, selecione os desejados e clique em "Imprimir".
Como gerar um relatório da declaração de quitação
1. Na rotina, janela "Extrato Cliente", selecione Declaração de Quitação.
2. Na nova janela, selecione os campos de filtros conforme sua necessidade - os campos Local e Cliente são obrigatórios.
3. Clique em CONFIRMAR.
4. Em uma nova aba, será aberta a Declaração de Quitação Anual.