Repasse a Terceiros

De Grupo Voalle
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Rotina

Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro

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Repasse a Terceiros

Objetivo da rotina

Possibilitar o repasse de valores a empresas terceiras.
Nesse caso, são os custos relacionados à assistência ao cliente que devem ser repassados aos terceiros, ou seja, quem prestou os serviços durante a assistência.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Repasse: Transferência de um valor (quantia em dinheiro, créditos, verbas etc.) de uma empresa para outra. Aqui, são os valores recebidos das Despesas a Ressarcir repassados para as empresas terceiras, prestadoras de serviços.

Funcionalidades

Repasse a terceiros.png

Passo a passo

Como visualizar informações de processo

1. Acesse a rotina Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro, menu Repasse a Terceiros.

2. Clique sobre o link do número do processo.

3. Será aberta uma janela com as informações do processo.


Como criar um repasse a terceiro

1. Clique em "Criar repasse a terceiros".

2. Na nova janela, nos campos:

LANÇAMENTO

  • Em Local selecione o Local que recebe o valor a ser repassado.
  • Em Conta selecione a conta.
  • Em Natureza Financeira selecione a Natureza Financeira desejada.
  • Em Processo selecione o processo relacionado ao repasse.
  • Em DT Lançamento selecione a data de repasse.
  • Em Competência selecione o mês/ano do lançamento do repasse.
  • Em Valor inclua o valor a ser repassado.
  • Os campos Histórico, Complemento e Integra Contab. você preenche se julgar necessário.

GERAÇÃO DE TÍTULOS

  • Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira dos títulos.
  • Em Cond. Pag. selecione a condição de pagamento.
  • Em Terceiro selecione o Fornecedor que receberá o valor do repasse - que prestou o serviço ao seu cliente.
  • Em Data Vcto selecione a data do vencimento da fatura.
  • Em Operação selecione a operação do pagamento.
  • Em Tipo Cobrança selecione o Tipo de Cobrança da despesa.
  • Se desejar, marque o campo Integra Contab..

Obs: Os campos da aba Contábil são opcionais. Caso você desejar preenchê-los, verifique com a Contabilidade da sua Empresa.


3. Clique em CONFIRMAR.


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