Títulos a Pagar
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
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Títulos a Pagar
Objetivo
Possibilitar operações relacionadas aos Títulos a Pagar. Na rotina, há a listagem de todos os títulos e faturas a serem pagas pela empresa, ou seja, as despesas.
Principais conceitos
Nosso Número (NN): Código de controle que permite ao Banco (instituição financeira) e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento.
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofre alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já são gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Para ser possível utilizar o menu de Títulos a Pagar, é necessário:
- Ter cadastros de Fornecedores - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
- Ter cadastros de Locais - em Suíte / Cadastros / Locais.
- Ter cadastros de Operações - em Financeiro / Cadastros / Operações.
- Ter cadastros de Naturezas Financeiras - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras.
Observações
Como boa prática, as manutenções e ações da rotina são realizadas nos Títulos Definitivos, visto que os Provisórios, na maioria das vezes, são utilizados para projetar análises e não possuem NN (Nosso Número).
Funcionalidades
Passo a passo
Como adicionar um novo título
1. Clique no ícone "Adicionar novo título"
2. Preencha ou selecione os seguintes campos:
DETALHES
- Em Tipo selecione se o Título é Provisório ou Definitivo.
- Em Local selecione o Local a ser vinculado.
- Em Fornecedor selecione o Fornecedor.
- Na Operação selecione o tipo de operação.
- Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira do título.
- Em Conta você pode incluir uma conta ao título.
- No campo Integra Contab. você pode optar por Sim.
- Em Cód. Barras, insira o código de barras ou troque para Linha Digitável.
- O campo Nº Título é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Em Nº Parcela defina o número de parcelas.
- Em Valor Doc defina o preço de cada título.
- Em Valor defina o valor total.
- Em Emissão defina a data de emissão do documento.
- Na Competência serão preenchidos, automaticamente, o mês e o ano da emissão.
- Em Entrada defina a data de entrada do documento.
- Em Vencimento defina a data de vencimento do título.
Obs: As abas Adicionais, Pag. Eletrônico, Rateio, Contábil e Anexos contêm campos não obrigatórios.
3. Salve o novo título.
Como pagar um título
1. Filtre, na listagem, os Títulos Definitivos.
2. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
3. Clique no ícone "Pagar Título(s)" 
.
4. Para efetuar o pagamento, na nova janela, na aba Detalhes, você deve preencher os campos obrigatórios (alguns são preenchidos automaticamente): Local, Valor, Conta, Pgto, e Natureza Fin..
5. Confira se as demais informações estão corretas.
6. Clique em CONFIRMAR.
Como realizar a manutenção de um título provisório
1. Filtre, na listagem, os Títulos Provisórios.
2. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
3. Você pode editar as informações explicadas em Como adicionar novo título.
4. Após realizar as alterações, clique em SALVAR.
Como realizar a manutenção de um título definitivo
1. Filtre, na listagem, os Títulos Definitivos.
2. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
3. Clique em "Realizar Manutenção".
4. Será aberta a rotina Financeiro / Operações / CPA - Manutenção Títulos.
5. Na rotina, você pode visualizar os Detalhes e Eventos, inserir Anexos, editar Utilitários e voltar para a Listagem de Títulos.
Como renegociar um título
1. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
2. Clique no ícone "Renegociar Título" 
.
Como reagendar um título
1. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
2. Clique no ícone "Reagendar Título".
3. Será aberta a janela "Reagendamento de título". Insira a Nova DT Vcto e a Justificativa. Se preferir, você pode inserir os Juros e a Multa.
4. Clique em "Atualizar Valores", se quiser que o sistema calcule valores de juros e multa.
5. Clique em "Gravar Reagendamento".
Como excluir um título provisório
1. Filtre, na listagem, os Títulos Provisórios.
2. Marque na caixa de seleção do contrato provisório desejado.
3. Confirme a exclusão.
Como excluir um título definitivo
1. Filtre, na listagem, os Títulos Definitivos.
2. Marque na caixa de seleção do contrato provisório desejado.
3. Clique em "Realizar Manutenção".
4. Será aberta a rotina Financeiro / Operações / CPA - Manutenção Títulos. Nela, acesse o menu Utilitários.
5. Clique no item 28 - Excluir Título e insira uma justificativa para a exclusão.
6. Clique em SALVAR.
Como gerar recorrência
1. Marque na caixa de seleção do contrato desejado.
2. Clique no ícone "Recorrência".
3. Na janela "Datas e parcelas da recorrência", determine a quantia de parcelas em Recorrências.
4. Clique em "Gerar".
5. Serão geradas as parcelas, as quais você pode editar as datas e quantias de parcelas.
6. Clique em CONFIRMAR.
Como tornar um título provisório em definitivo
1. Filtre, na listagem, os Títulos Provisórios.
2. Marque na caixa de seleção do contrato provisório desejado.
3. Clique em "Tornar título definitivo" 
.
4. Com a janela "Deseja realmente tornar este título definitivo?" aberta, selecione SIM.