Títulos por Clientes
Rotina
Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro
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Títulos por Clientes
Objetivo da rotina
Possibilitar operações sobre os títulos dos clientes.
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no ERP Voalle, apresentaram análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Funcionalidades
Passo a passo
Como tornar um título provisório em definitivo
1. Acesse a rotina Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro, menu Títulos por Clientes.
2. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
3. Marque o (s) título (s) provisório (s) desejado (s).
4. Clique em "Título Definitivo".
Como gerar um boleto
1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
2. Marque o (s) título (s) desejado (s).
3. Clique em "Gerar Boleto".
4. Na nova janela, selecione um Tipo de Cobrança, os demais campos são preenchidos automaticamente, mas você pode alterá-los.
Como gerar uma fatura
1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
2. Marque o (s) título (s) desejado (s).
3. Clique em "Gerar Fatura".
Como imprimir um boleto
1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
2. Marque o (s) título (s) desejado (s).
3. Clique em "Imprimir".
Como enviar o título por e-mail
1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
2. Marque o (s) título (s) desejado (s).
3. Clique em "Enviar por E-mail".
Como adicionar um título
1. Selecione o Cliente, na listagem à esquerda.
2. Na listagem à direita, clique em "Adicionar Título".
3. Nos campos, ajuste:
DETALHES
- Em Tipo selecione se Provisório ou Definitivo.
- Em Local selecione o Local desejado.
- Em Cliente selecione o Cliente vinculado ao título.
- Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira do título.
- Em Conta selecione uma conta.
- Em Integra Contab. marque se desejar realizar a integração contábil.
- Em Nº Título faça a geração de um título - o sistema realiza a operação automaticamente.
- Em Valor Doc insira o valor do documento.
- Em Valor insira o valor total.
- Em Emissão selecione a data de emissão do documento.
- Em Entrada selecione a data de entrada do documento.
- Em Vencimento selecione a data em que o documento vence.
ADICIONAIS
- Os campos dessa aba não são obrigatórios, preencha conforme as necessidades do título.
CONTÁBIL
- Os campos devem ser preenchidos conforme a orientação da Contabilidade da sua Empresa.
4. Clique em SALVAR.