Dashboard - Integração Financeira - Notificados

Rotina

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Objetivo da rotina

Apresentar todas as faturas que receberam intenção de pagamento, e as faturas com a compensação de pagamentos.

Principais conceitos

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Integração Bancária: Processo de comunicação entre o ERP e o banco através de arquivos de remessa e retorno, enviando e recebendo informações de cobranças para o banco, tal como registros, recebimentos, alterações, entre outros.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Visão geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Indicadores

• Local: Indica o local de emissão da fatura;
  

• Cliente: Informa o cliente da fatura:
  

• Fatura: Indica o número da parcela;
  

• Tipos de Cobrança: Informa qual a forma de cobrança;
  

• Status: Informa o tipo de erro;
  

• Dt. Emissão: Indica quando foi a emissão da fatura;
  

• Dt. Vencimento: Indica quando é o vencimento da fatura;
  

• Valor (R$): Apresenta o valor da fatura;
  

• Saldo(R$): Indica o valor em aberto da fatura a ser recebido.
  

Ações da rotina

Como verificar dados recebidos da integração

1. Clique no ícone “Verificar dados recebidos da integração” na linha da fatura desejada.

2. Na janela, você vê as informações retornadas pela empresa de integração, que podem ser:

• Pagamento: Essa notificação é retornada após o pagamento da fatura. É recebida até uma hora depois de o pagamento ser computado pela Instituição Financeira. Se a fatura for referente a um contrato, ele não será bloqueado até o recebimento da Notificação Confirmação de Pagamento ou até passar do número de dias informado no campo "Dias de Desbloqueio por Confiança", no Tipo de Cobrança.
  

• Confirmação de Pagamento: Essa notificação é retornada após a Instituição Financeira confirmar as informações de pagamento. Após esse retorno, a fatura será liquidada no ERPVoalle e o contrato desbloqueado, caso necessário. Nesta notificação, será retornada a data prevista para depósito dos valores na conta de destino.

3. Após ler as informações, clique em Fechar.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.