Como parametrizar uma conta para utilização no Caixa Atendimento?

Pergunta frequente

Como parametrizar uma conta para utilização no Caixa Atendimento?

Passo a passo

1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Caixa Atendimento.

2. O sistema valida se o usuário possui uma conta, ou possui vínculo com caixa atendimento, nessa ordem:

a. Caixa Atendimento: caso o usuário tiver uma conta informada nesse campo, será liberada a utilização da rotina e a conta será utilizada somente nessa. Se não tiver uma conta informada nesse campo, será validado o campo Conta Padrão.

b. Conta Padrão: caso o usuário tiver uma conta que for do tipo Caixa e que tiver o parâmetro Caixa Atendimento marcado como Sim, verifique o cadastro de Contas através da rotina Financeiro / Cadastros / Contas, pois o sistema irá liberar o acesso a rotina e utilizará essa conta para movimentação, em todo o módulo Financeiro. Se for informada uma conta a qual não seja do tipo Caixa ou não tenha o parâmetro Caixa Atendimento marcado como sim, o usuário não pode acessar a rotina de Caixa Atendimento, porém irá utilizar essa conta informada nas outras movimentações dentro do módulo Financeiro.

O vínculo é realizado através da rotina Suíte / Configurações / Usuários, sendo que no campo Caixa Atendimento só são listadas as contas do tipo Caixa, com o parâmetro Caixa Atendimento ativado e que estiverem ativas. No campo Conta Padrão, são listadas todas as contas que estejam ativas.
Obs: Contas do tipo caixa atendimento, não serão listadas na rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional , no menu Títulos a Receber .

Caso o usuário tenha as duas contas informadas (Conta Padrão e Caixa Atendimento), o sistema utiliza a conta informada no campo Caixa Atendimento somente na rotina Caixa Atendimento, e utilizará nas demais rotinas do Financeiro a conta informada no campo Conta Padrão.