Naturezas Financeiras - Jurídico

De Grupo Voalle
Revisão de 11h13min de 13 de maio de 2021 por Ana.moreira (discussão | contribs) (Melhorias.)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Rotina

Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão de Naturezas Financeiras.

Onde este cadastro é utilizado

As Naturezas Financeiras são utilizadas, principalmente, em Tipos de Cobrança e em Contratos.

Principais conceitos

Naturezas Financeiras: Servem para ter um controle gerencial de toda a movimentação financeira realizada no sistema, trazendo informações de análise quanto a receitas e despesas.

Requisitos

Para que seja possível cadastrar e configurar uma Natureza Financeira, será necessário:

  • Cadastrar um Histórico Padrão - em Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão;
  • Cadastrar um Agrupador Financeiro - em Financeiro / Cadastros / Agrupadores Financeiros.

Visão Geral

Ao acessar a rotina Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras, será exibida a listagem de todas as Naturezas Financeiras cadastradas:

  • 1 - Adicionar nova natureza: Permite cadastrar uma nova natureza financeira.
  • 2 - Excluir natureza: Permite excluir a natureza selecionada.
  • 3 - Alterar situação da natureza: Permite ativar/inativar um registro.
  • 4 - Pesquisar: Realiza a pesquisa pelo que foi informado.
  • 5 - Código: Exibe o código da natureza.
  • 6 - Título: Exibe o nome da natureza.
  • 7 - Info: Exibe o sinal e o tipo da natureza.
  • D: Sinal é "Débito".
  • C: Sinal é "Crédito".
  • T: Sinal é "Transitório".
  • A: Tipo é "Analítico".
  • S: Tipo é "Sintético".
  • 8 - Situação: Ícone verde se o registro estiver "Ativo", ícone vermelho se for "Inativo".

As Naturezas Financeiras adastradas registram os acontecimentos financeiros, tais como compras, vendas, recebimentos e pagamentos.

Obs: As Naturezas Financeiras do tipo Sintéticas são aquelas que não recebem lançamentos, representando os grupos ou subgrupos. As Naturezas Financeiras do tipo Analíticas são as que recebem débitos/créditos e podem estar interligadas a uma natureza do tipo sintética, bastando informar isso no campo "Grupo".

Ações da Rotina

Como cadastrar uma Natureza Financeira

1. Clique em "Adicionar nova natureza".

2. Serão habilitados, na coluna da direita, os campos para registro da nova informação:

Passo 1: Cadastro

  • Código: Código da Natureza Financeira.
  • Título: Nome da Natureza Financeira.
  • Tipo: Analítica ou Sintética.
  • Sinal: Crédito, Débito ou Transitório.
  • Grupo: Selecione o Grupo que a Natureza Financeira pertence. Esse grupo deve ser uma "Natureza Financeira" do tipo "Sintética", cadastrada anteriormente.
  • Histórico Padrão: Previamente cadastrado na rotina "Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão".
  • Agrupador padrão: Previamente cadastrado na rotina "Financeiro / Cadastros / Agrupadores Financeiros".

Após preencher os campos, clique em "Próximo".

Passo 2: Integ. Contab.

  • Integra Lçto: Define se a Natureza Financeira deve ou não ser integrada à contabilidade nos lançamentos de caixa ou banco.
  • Integra CPA/CRE: Define se a Natureza Financeira deve ou não ser integrada à contabilidade na criação de títulos (CPA/CRE).
  • C.C. Crédito: Número da conta contábil destinada à lançamentos de caixas e bancos.
  • Nome C.C.: Nome da conta contábil.
  • C.C. Débito: Número da conta contábil destinada a criação/baixa de obrigações ou direitos.
  • Nome C.C: Nome da conta contábil.
  • Regras C.C.: Define se a Natureza Financeira deve ou não obedecer a regras específicas para definir a conta contábil usada. Tipos:

- Sem regras específicas: Utilizam sempre as C.C. padrões definidas na Natureza Financeira. - Regras Cliente/Fornecedores: Utilizam C.C do Cliente/Fornecedor, previamente cadastrado em Pessoas - Completo. - Regras por Local: Permite definir uma C.C específica para cada local cadastrado. - Regras por Pessoa: Permite definir uma C.C específica para uma ou mais pessoas.

  • Observações: Informe observações sobre a integração contábil dessa Natureza Financeira.

Após preencher os campos, clique em "Próximo".

Passo 3: Regras

O que é exibido nesse passo depende do que for selecionado no campo "Regras C.C" do Passo 2, como podemos ver abaixo:

  • Sem regras específicas: Exibe a mensagem: "Esta natureza não necessita de regras específicas".
  • Regras Cliente/Fornecedores: Exibe a mensagem: "Esta regra busca as informações de conta contábil presentes no cadastro do Cliente/Fornecedor".
  • Regras por Local: deve-se preencher os campos com a Conta Contábil por Local.
  • Conta Contábil: Número da conta contábil para o local.
  • Nome C.C.: Nome da conta contábil.
  • Regras por Pessoa: Deve-se selecionar uma ou mais pessoas selecionando o ícone "Adicionar Pessoa". Preencha os campos com a Conta Contábil específica para cada uma das pessoas.
  • Conta Contábil: Número da conta contábil para a pessoa.
  • Nome C.C.: Nome da conta contábil.

Obs: Não é possível definir regras específicas quando a Natureza não integrar seus títulos com a contabilidade (Integra CPA/CRE).

Caso a natureza não encontre um caso de regra específica (por exemplo, um cliente sem C.C. cadastrada), esta usará as contas padrões definidas nesse cadastro.

Após preencher os campos, clique em "Concluir" para concluir o cadastro.

Como editar uma Natureza Financeira

1. Clique sobre o registro desejado.

2. Na tela da direta ficam disponíveis os campos para edição.

3. Após realizar as alterações, clique em CONCLUIR.


Como excluir uma Natureza Financeira

1. Selecione a Natureza Financeira desejada e clique no ícone "Excluir natureza".

Obs: Não podem ser excluídas Naturezas Financeiras que tenham vínculo com algum título ou que tenham vínculo com outra Natureza.

Como alterar a situação de uma Natureza Financeira

1. Clique no ícone "Alterar situação da natureza".

  • Inativando um registro: Selecione um registro "Ativo". Exibirá uma mensagem para confirmar a inativação.


  • Ativando um registro: Selecione um registro "Inativo". Exibirá uma mensagem para selecionar se ativará apenas a natureza ou ativará a natureza e suas dependências.



Como separar Naturezas Financeiras por grupos

Para melhor usabilidade do sistema, recomenda-se que as Naturezas Financeiras sejam agrupadas por "Variáveis" ou "Fixas".

1. Para isso é possível editar o nome de um grupo existente, como por exemplo: tenho um grupo primário chamado "RECEITAS";, assim, o grupo secundário pode se chamar "Receitas fixas" ou "Receitas variáveis".

Se essa alteração for realizada, nos relatórios será exibido o agrupamento por variáveis ou fixas. Exemplos de rotinas: Financeiro / Análises / Nat Fin Evolução, Financeiro / Análises / Nat Fin - Comparativo e Financeiro / Operações / Dashboard - Gerencial / Financeiro - Últ. 12 meses

Obs: Recomenda-se não mudar as naturezas financeiras de um grupo para outro após realizada as configurações. Para verificar quais contas são fixas ou variáveis, verifique com a sua contabilidade.