Pag. Eletrônico - Remessa
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária
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Pag. Eletrônico - Remessa
Objetivo
Possibilitar a geração do arquivo de integração que será enviado ao banco, com as informações de pagamentos/agendamentos a realizar.
Principais conceitos
Remessa: É o arquivo gerado através do ERPVoalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos.
Retorno: Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERPVoalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.
Requisitos
Antes de ser possível gerar o arquivo de remessa de pagamentos eletrônicos, é necessário:
- Ter pagamentos - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Pagar.
Funcionalidades
Passo a passo
Como gerar arquivo de remessa
1. Selecione os títulos desejados para a geração de remessa.
2. Clique em "Gerar Arquivo".
3. Confirme a operação.
Observações
Regras para apresentação dos títulos na rotina:
- Assinalados como "Integra Pagamento Eletrônico"
- Ainda não incluídos em arquivo remessa.
Regras para envio dos títulos em remessa:
- Somente os títulos selecionados são enviados em remessa.
- Somente os títulos que possuírem a flag "Integra Pagamento Eletrônico" marcada no seu cadastro.
Como verificar as informações do arquivo de remessa
1. Selecionar a conta bancária desejada. Ela deve conter títulos.
2. Será exibida uma listagem completa dos títulos a pagar no período especificado, com as informações:
- Fornecedor: Fornecedor vinculado ao título - verifique o cadastro do Fornecedor em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
- Nº Título: Número do título - verifique em Financeiro / Operações / CPA - Manutenção Títulos.
Como fazer o download do arquivo de remessa
1. Clique no ícone "Download de Arquivo Remessa".
2. São exibidas as informações:
- LC: Local da conta bancária para a qual o arquivo foi gerado.
- Código: Número sequencial do arquivo.
- Banco: Nome do banco para o qual o arquivo foi gerado.
- Arquivo: Nome do arquivo gerado com link para o seu download.
- Geração: Data de geração do arquivo.
- Inf: Informação se já foi realizado o download do arquivo.
3. Clique em "Imprimir" 
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