Homologação de VoallePay

O VoallePay é uma plataforma de pagamento 100% integrado ao ERPVoalle, que realiza a gestão de recebíveis de maneira simples, ágil e segura. Desenvolvido para dar mais inteligência e independência no processo, desde o faturamento até o recebimento, com o VoallePay a gestão do processo de registro e liquidação de boletos ocorre de forma automatizada. Após concluir a etapa de homologação, é necessário agendar com o time de sucesso do cliente, uma conferência para validar os cadastros e realizar o teste de bancada.

Requisitos

- Ter contratado o Gateway VoallePay
- Possuir cadastrado o Local (responsável por gerar os boletos)

Passo a passo da homologação

Parametrização do Gateway no cadastro de local

1. Na rotina Suite/Cadastros/Locais, acesse o Local que deseja homologar, selecione o menu Integrações, clique no ícone e preencha os seguintes campos:

• Em Tipo selecione Boleto - VoallePay
• Em Ambiente selecione Produção
• Em Token 1 preencha com a chave disponibilizada no protocolo de homologação
• Em Token 2 preencha com a chave disponibilizada no protocolo de homologação

Obs: Necessário cuidar na hora do preenchimento, evitando espaços e pontos.

Criação de Natureza Financeira

Na rotina Financeiro/Cadastros/Natureza Financeira, realize a busca pela natureza financeira de taxa bancária desejada . O cadastro dessa natureza será para controle das taxas de liquidações cobradas. Por boa prática, indicamos o usuário do ERPVoalle realizar a criação de uma natureza financeira específica para uso do VoallePay.

Como cadastrar uma Natureza Financeira

1. Na rotina Financeiro/Cadastros/Natureza Financeira, clique em "Adicionar nova natureza".

2. Serão habilitados, na coluna da direita, os campos para registro da nova informação:

Passo 1: Cadastro

• Código: Código da Natureza Financeira. Atenção para seguir a ordem dos códigos.
• Título: Nome da Natureza Financeira. Sugestão DF – Despesas com Boleto VoallePay.
• Tipo: Analítica.
• Sinal: Débito.
• Grupo: Selecione o Grupo DESPESAS FINANCEIRAS.

3. Clique no botão Próximo até que o botão Concluir esteja habilitado para concluir o cadastro.

Obs: Caso queira realizar a integração contábil da natureza financeira, verificar a documentação: Naturezas Financeiras

Cadastro de Contas

Cadastro da Conta Transitória

Cadastre a conta transitória que será utilizada para as movimentações do Voalle Pay na rotina. lembre-se na conta transitória não devem ser feitos lançamentos manuais, a finalidade desta conta é apenas de acompanhamento.

1. Acesse Financeiro/ Cadastros/ Contas.

2. Para adicionar uma nova conta, clique no botão "Criar Novo Registro" .

3. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Código: Preencha um código válido de acordo com o padrão já utilizado na base.
• Título: Preencha com um título utilizado para o cadastro da conta. Sugere-se que seja incluído no título o Local homologado. Ex Boleto Voalle Pay - Nome do Local.
• Local: Selecione o Local que está sendo homologado. Atenção! O local selecionado deve ser necessariamente o mesmo que teve o cadastro das chaves (Parametrização do Gateway no cadastro de local).
• Tipo: Selecione Instituição Financeira.
• Instituição Financeira: Selecione 1002 - VoallePay.
• Agência e Dígito Verificador: Preencha com numeral 0 (zero).
• Conta e Dígito Verificador: Preencha com 0 numeral (zero).
• Saldo Inicial: Preencha com R$ 0,00.
• Sinal: Selecione Crédito.
• Data do saldo inicial: Preencham com a data que está sendo realizado o cadastro.

• Ativo: status do registro;
  

4. Clique em salvar.

Cadastro da Conta Bancária

Após realizar o cadastro da conta transitória, é necessário cadastrar a conta bancária que irá receber os valores da transferência. Caso a conta bancária que será utilizada já tenha sido cadastrada, avance para item 2.4 Cadastro de Tipo de Cobrança.

1. Para adicionar uma nova conta, clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

• Código: número para classificação e ordenação do cadastro.
  
• Título: nome da Conta.
  
• Descrição: informações sobre a Conta.
  
• Local: indique o local ao qual a Conta está vinculada. Atenção! O local selecionado deve ser necessariamente o mesmo que teve o cadastro das chaves (Parametrização do Gateway no cadastro de local).
  
• Tipo: Selecione Instituição Financeira.
  
• Instituição Financeira: informe a Instituição Financeira da Conta.
  
• Agência: informe o número da Agência.
  
• Díg. Verificador: informe o número do dígito verificador da Agência.
  
• Conta: informe o número da Conta.
  
• Díg. Verificador: informe o número do dígito verificador da Conta.
  
• Saldo Inicial: informe qual o saldo inicial.
  
• Data saldo Inicial: informe a data do saldo inicial a conta, utilizada como base para calcular o saldo total das contas em outras rotinas.
  

Atenção: As informações de saldo inicial, data e sinal são importantes, pois indicam a criação da conta no ERP. A partir deste ponto, o ideal é não alterar mais estes valores; apenas movimentar a conta via recebimento de títulos ou realizar pagamentos, garantindo a integridade dos dados.

• Conta Contábil: insira o nome da conta contábil.
  
• Ativo: status do registro.
  

3. Clique em salvar.

Cadastro de Tipo de Cobrança

Para realizar o cadastro do tipo de cobrança Voallepay:

1. Para adicionar um novo Tipo de Cobrança, clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

• Código: Preencha um código válido de acordo com o padrão já utilizado na base.
  
• Título: Preencha com um título utilizado para o cadastro do tipo de cobrança. Sugere-se que seja incluído no título o Local homologado. Ex Boleto Voalle Pay - Nome do Local.
  
• Layout Selecione BLTVP - Boleto - VoallePay.
  
• Conta: Selecione a conta transitória criada para movimentações do Voalle Pay (2.3.1 Cadastro da Conta Transitória).
  

FINANCEIRO

• Tipo Juros: Selecione como o sistema deve realizar o cálculo dos juros pra incluir no título. Conforme preenchido no formulário.
  
• Código Juros: Preencha o Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora - quando há atraso do pagamento de uma dívida. Conforme preenchido no formulário.
  
• Tipo Multa: selecione a forma que o sistema deve realizar o cálculo da multa pra incluir no título. Conforme preenchido no formulário.
  
• Código Multa: informe o código para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título. Conforme preenchido no formulário.
  
• Tipo Desconto: indique como é calculado o valor do desconto para envio no arquivo. Conforme preenchido no formulário.
  
• Código Desconto: informe o código para identificação do tipo de desconto que deve ser concedido. Preencha conforme o tipo do desconto utilizado. Conforme preenchido no formulário.
  
• Percentual/Valor Desconto: informe o percentual ou valor de desconto que deve ser concedido sobre o título de cobrança. Conforme preenchido no formulário.
  
• Desconto Dias Antes do Vencimento: informe o número de dias antes do vencimento para conceder o desconto. Ex: Caso seja definido 5 dias, o assinante precisa efetuar o pagamento do boleto até 5 dias antes do vencimento.
  

Atenção: Caso em Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro, o parâmetro "Desconsiderar Finais de Semana/Feriados para desconto" estiver selecionado, o sistema irá considerar o próximo dia útil, em desconto para títulos com vencimento em finais de semana ou feriado (somente feriados Nacionais). Ou seja, títulos com vencimento em feriados (Nacionais) e em finais de semana, se pagos no próximo dia útil, o desconto será aplicando.

• Ação Pós Vencimento: Selecione Baixar/Devolver.
  
• Código de Baixa/Devolução: Selecionar Baixar.
  
• Dias Baixa/Devolução: Informe o número de dias para abaixa por decurso de prazo. Máximo de 60 dias.
  

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

• Dias de Desbloqueio por Confiança: informe o número de dias que o assinante fica em desbloqueio por confiança após o aviso de processamento do pagamento, até que o título seja liquidado. Como boa prática, indicamos o preenchimento de 03 dias.
  
• Natureza Financeira Taxa: Informe a natureza financeira da taxa bancária, cadastrada anteriormente no item 2.2.1 Como cadastrar uma Natureza Financeira.
  
• Natureza Financeira Conciliação:' Preencha com a natureza Transferência de contas.
• Conta Movimentação: Selecione a conta bancária, cadastrada anteriormente no item 2.3.2 Cadastro da Conta Bancária.
  
• Taxa Percentual: Marcado com ativo.
• Taxa: Informe o valor da taxa. Conforme sinalizado no formulário e acordado em contrato.
• Automatizar o envio de faturas em remessa: Marcado como ativo.
  

IMPRESSÃO

• Tipo de Impressão: informe o formato de impressão dos títulos.
  
• Detalhamento Fatura:, a opção "ativo" permite imprimir "detalhamento da fatura".
  
• Imprimir Competência:, a opção "ativo" permite imprimir "competência".
  
• Imprimir código débito automático:, a opção "ativo" permite imprimir "código débito automático".
  
• Imprimir Boleto Único:, a opção "ativo" permite imprimir "boleto único".
  

Durante a configuração de Impressão, caso o usuário selecione a opção do tipo de impressão como Fatura Detalhada - Boleto Customizável poderá personalizar o boleto, podendo escolher imagens para incluir no cabeçalho com um texto de introdução no documento e outra imagem para personalizar o boleto para o cliente.

Configuração do Agendador de Tarefas

Para configurar a automação das do envios e processamentos de remessa e retorno, bem como a conciliação,é necessário realizar o cadastro de duas tarefas agendadas, para isso:

Configuração do Agendador da tarefa Envio Automático de Recebíveis em Remessa

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Título: Preencha com o nome da Tarefa a ser agendada. Como sugestão "Envio Automático de Recebíveis em Remessa".
  
• Tipo de tarefa: Selecione a opção Envio Automático de Recebíveis em Remessa.
  
• Horários de Execução: Selecione a opção todos.
  
• Minutos Execução: Preencha com 0.
  
• Dias de Execução: Selecione a opção Todos.
  
• Meses de Execução: Selecione a opção Todos.
  
• Dias da semana de execução: Selecione a opção Todos.
  
• Descrição: Informe uma breve descrição sobre a tarefa a ser cadastrada.
  
• Indicador de envio de e-mails sobre a tarefa: Defina se será enviado e-mail informado o sucesso/erro da execução da tarefa, que pode ser:
  

- Não enviar: nunca irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro);
- Apenas com erro: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer erro na execução da mesma;
- Apenas com sucesso: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer sucesso na execução da mesma;
- Ambos: sempre irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro).

• Ativo indica o status do cadastro.
  

3. Por fim, clique em SALVAR NOVO.

Configuração do Agendador da tarefa Conciliação de títulos

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Título: Preencha com o nome da Tarefa a ser agendada. Como sugestão "Conciliação de títulos".
  
• Tipo de tarefa: Selecione a opção Conciliação de títulos.
  
• Horários de Execução: Selecione 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 e 18:00.
  
• Minutos Execução: Preencha com 0.
  
• Dias de Execução: Selecione a opção Todos.
  
• Meses de Execução: Selecione a opção Todos.
  
• Dias da semana de execução: Selecione a opção Todos.
  
• Descrição: Informe uma breve descrição sobre a tarefa a ser cadastrada.
  
• Indicador de envio de e-mails sobre a tarefa: Defina se será enviado e-mail informado o sucesso/erro da execução da tarefa, que pode ser:
  

- Não enviar: nunca irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro);
- Apenas com erro: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer erro na execução da mesma;
- Apenas com sucesso: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer sucesso na execução da mesma;
- Ambos: sempre irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro).

• Ativo indica o status do cadastro.
  

3. Por fim, clique em SALVAR NOVO.

Obs: Essas tarefas não devem ter seus horários alterados, não devem ser cadastradas em duplicidade e não podem ser inativadas.

Configuração dos Parâmetros do Tipo de Cobrança no Local

Configuração para uso do VoallePay na venda

1. Acesse Suíte / Cadastros / Locais.

2. No item Parâmetros Globais - Venda, Incluir o tipo de cobrança VoallePay, o mesmo ficará disponível para seleção na etapa “CONTRATO”, durante a venda.

Configuração para uso do VoallePay na ativação

1. Acesse Suíte / Cadastros / Locais.

2. No item Parâmetros Ativação, Incluir o tipo de cobrança VoallePay, definindo assim o referido tipo de cobrança na geração da fatura, para o serviço de ativação.

Atenção! Após realizar os procedimentos acima, é necessário entrar em contato com time de Sucesso do cliente para realizar uma conferência de validação e teste de bancada.

Alteração em lote do tipo de cobrança nos contratos

É possível realizar a alteração em lote do tipo de cobrança nos contratos, através da rotina Faturamento / Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote. Para maiores informações acesse Contratos - Manutenção em Lote.

Páginas relacionadas

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