Pag. Eletrônico - Retorno

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Pag. Eletrônico - Retorno

Objetivo

Realizar a leitura do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco, com as informações de pagamentos/agendamentos a efetivar no ERPVoalle.

Principais conceitos

Remessa: É o arquivo gerado através do ERPVoalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos.

Retorno: Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERPVoalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.

Requisitos

Antes de ser possível realizar a leitura do arquivo de retorno, é necessário:

  • Ter pagamentos - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Pagar.
  • Arquivos de remessa gerados e enviados ao banco - em Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Gerar Remessa'.
  • Ter o retorno do banco através do arquivo de retorno.

Funcionalidades

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Passo a passo

Como enviar arquivo de retorno

1. Clique na linha do banco, disponível ao lado esquerdo da tela.

2. Clique no ícone "Enviar Arquivo".

3. Na nova janela, a Conta está previamente marcada e você deve selecionar o arquivo de retorno do banco.
Obs: São aceitos somente arquivos no formato CNAB 240.

4. Clique em CONFIRMAR.

5. Após o envio, se o mesmo seja importado com sucesso, será listado na tela.


Como verificar as informações do arquivo de retorno

1. Selecionar a conta bancária desejada.

2. Assim, será exibida uma listagem completa dos arquivos enviados. Abaixo, são descritas as informações da listagem de arquivos:

  • DT Arquivo: Data de geração do arquivo, informada em seu conteúdo.
  • Sequência: Número sequencial do arquivo, informado pelo Banco. Quando não possuir, será incrementado de um em um no ERPVoalle.
  • Arquivo: Nome do arquivo enviado com link para realizar a operação de processamento ou visualização dos registros do arquivo.
  • DT Upload: Data do envio do arquivo no ERPVoalle.
  • Responsável: Usuário responsável pelo envio do arquivo.
  • Processado: Informa se o arquivo foi processado.


Como processar arquivo de retorno

Caso o arquivo ainda não tenha sido processado, estará disponível a opção de exclusão.

1. Clique no nome do arquivo para realizar a leitura dos registros do arquivo.

2. Após isso, o status do arquivo será alterado para Processado. Se o processamento já foi realizado, serão exibidas as informações dos registros correspondentes ao arquivo. A listagem de registros exibe as informações a seguir:

  • Ocorrência: Será exibida a ocorrência principal com link para visualização de mais informações sobre o registro do arquivo retorno e abaixo outras informações do título, caso localizado.
  • Ocorrência: Ocorrência principal do arquivo retorno.
  • Fornecedor: Nome do fornecedor caso o título seja localizado.
  • Nosso Número: Número do título no banco.
  • Título: Número do título / parcela (link para visualização de mais informações do título).
  • Info Título: Data de vencimento, valor e saldo atual do título.
  • Info Pgto: Informações da data de agendamento do pagamento, valor agendado para pagamento, data de efetivação do pagamento e valor de efetivação do pagamento.
  • Inf: São exibidas informações adicionais do registro:

- Ocorrências: Caso o registro possua mais de uma ocorrência

- Fornecedor não localizado

- Valor pago diferente do valor agendado

- Data de pagamento diferente da data de agendamento

- Processado

- Pagamento não lançado e/ou título não localizado

3. Na listagem de registros, há a opção de "Processar Registros" que, após conferência, deve ser executada para efetivar os lançamentos (pagamentos) constantes no arquivo retorno. Os registros podem ser processados somente uma vez e há a opção de "Imprimir".

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