Optantes DC - Visão Geral
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária
Menu
Optantes DC - Visão Geral
Objetivo
Possibilitar a visualização de clientes Optantes do Código em Conta, com informações de Código, Nome, Banco, Agência / Operação, Conta Corrente e Situação.
Também, é possível filtrar cadastros (Todos, Completos ou Incompletos) e por situações (Todas as Situações, Não Enviado, Aguardando Geração, Em Remessa, Entrada Confirmada e Entrada Rejeitada).
Observações
Este menu deve ser utilizado somente para Empresas optantes do Débito em Conta da instituição financeira Caixa Econômica Federal (CEF). Caso sua Empresa não optar por essa modalidade, não é necessário utilizar o menu.
Principais conceitos
Remessa: É o arquivo gerado através do ERPVoalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos.
Retorno: Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERPVoalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.
Requisitos
Antes de ser possível visualizar informações de Optantes DC, é necessário:
- Ter recebimentos - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Receber.
- Arquivos de remessa gerados e enviados ao banco - em Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Gerar Remessa.
Funcionalidades
Passo a passo
Como visualizar clientes Optantes do Código em Conta
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária, menu Optantes DC - Visão Geral.
2. Serão listados todos os clientes dessa modalidade.
Como verificar as informações do arquivo de remessa
1. Ao clicar sobre qualquer um dos nomes listados, será aberta uma janela de edição. Você pode editar os campos:
- Agência
- Operação
- Conta Corrente
- Dígito Verificador
Como verificar a situação
1. Posicione seu cursor sobre a situação marcada como link - geralmente, em casos de Entrada Rejeitada.
2. Será aberto um pop up (janela adicional) com o motivo da rejeição.