Homologação de VoallePay

De Grupo Voalle
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O VoallePay é uma plataforma de pagamento 100% integrado ao ERPVoalle, que realiza a gestão de recebíveis de maneira simples, ágil e segura. Desenvolvido para dar mais inteligência e independência no processo, desde o faturamento até o recebimento, com o VoallePay a gestão do processo de registro e liquidação de boletos ocorre de forma automatizada. Após concluir a etapa de homologação, é necessário agendar com o time de sucesso do cliente, uma conferência para validar os cadastros e realizar o teste de bancada.

Requisitos

- Ter contratado o Gateway VoallePay
- Possuir cadastrado o Local (responsável por gerar os boletos)

Passo a passo da homologação

Parametrização do Gateway no cadastro de local

1. Na rotina Suite/Cadastros/Locais, acesse o Local que deseja homologar, selecione o menu Integrações, clique no ícone Efetuar pedido.png e preencha os seguintes campos:

  • Em Tipo selecione Boleto - VoallePay
  • Em Ambiente selecione Produção
  • Em Token 1 preencha com a chave disponibilizada no protocolo de homologação
  • Em Token 2 preencha com a chave disponibilizada no protocolo de homologação

Obs: Necessário cuidar na hora do preenchimento, evitando espaços e pontos.

Criação de Natureza Financeira

Na rotina Financeiro/Cadastros/Natureza Financeira, realize a busca pela natureza financeira de taxa bancária desejada . O cadastro dessa natureza será para controle das taxas de liquidações cobradas. Por boa prática, indicamos o usuário do ERPVoalle realizar a criação de uma natureza financeira específica para uso do VoallePay.

Como cadastrar uma Natureza Financeira

1. Na rotina Financeiro/Cadastros/Natureza Financeira, clique em "Adicionar nova natureza".

2. Serão habilitados, na coluna da direita, os campos para registro da nova informação:

Passo 1: Cadastro

  • Código: Código da Natureza Financeira. Atenção para seguir a ordem dos códigos.
  • Título: Nome da Natureza Financeira. Sugestão DF – Despesas com Boleto VoallePay.
  • Tipo: Analítica.
  • Sinal: Débito.
  • Grupo: Selecione o Grupo DESPESAS FINANCEIRAS.

3. Clique no botão Próximo até que o botão Concluir esteja habilitado para concluir o cadastro.

Obs: Caso queira realizar a integração contábil da natureza financeira, verificar a documentação: Naturezas Financeiras

Cadastro de Contas

Cadastro da Conta Transitória

Cadastre a conta transitória que será utilizada para as movimentações do Voalle Pay na rotina. lembre-se na conta transitória não devem ser feitos lançamentos manuais, a finalidade desta conta é apenas de acompanhamento.

1. Acesse Financeiro/ Cadastros/ Contas.

2. Para adicionar uma nova conta, clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

3. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Código: Preencha um código válido de acordo com o padrão já utilizado na base.
  • Título: Preencha com um título utilizado para o cadastro da conta. Sugere-se que seja incluído no título o Local homologado. Ex Boleto Voalle Pay - Nome do Local.
  • Local: Selecione o Local que está sendo homologado. Atenção! O local selecionado deve ser necessariamente o mesmo que teve o cadastro das chaves (Parametrização do Gateway no cadastro de local).
  • Tipo: Selecione Instituição Financeira.
  • Instituição Financeira: Selecione 1002 - VoallePay.
  • Agência e Dígito Verificador: Preencha com numeral 0 (zero).
  • Conta e Dígito Verificador: Preencha com 0 numeral (zero).
  • Saldo Inicial: Preencha com R$ 0,00.
  • Sinal: Selecione Crédito.
  • Data do saldo inicial: Preencham com a data que está sendo realizado o cadastro.
  • Ativo: status do registro;

4. Clique em salvar.

Cadastro da Conta Bancária

Após realizar o cadastro da conta transitória, é necessário cadastrar a conta bancária que irá receber os valores da transferência. Caso a conta bancária que será utilizada já tenha sido cadastrada, avance para item 2.4 Cadastro de Tipo de Cobrança.

1. Para adicionar uma nova conta, clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

  • Código: número para classificação e ordenação do cadastro.
  • Título: nome da Conta.
  • Descrição: informações sobre a Conta.
  • Local: indique o local ao qual a Conta está vinculada. Atenção! O local selecionado deve ser necessariamente o mesmo que teve o cadastro das chaves (Parametrização do Gateway no cadastro de local).
  • Tipo: Selecione Instituição Financeira.
  • Instituição Financeira: informe a Instituição Financeira da Conta.
  • Agência: informe o número da Agência.
  • Díg. Verificador: informe o número do dígito verificador da Agência.
  • Conta: informe o número da Conta.
  • Díg. Verificador: informe o número do dígito verificador da Conta.
  • Saldo Inicial: informe qual o saldo inicial.
  • Data saldo Inicial: informe a data do saldo inicial a conta, utilizada como base para calcular o saldo total das contas em outras rotinas.

Atenção: As informações de saldo inicial, data e sinal são importantes, pois indicam a criação da conta no ERP. A partir deste ponto, o ideal é não alterar mais estes valores; apenas movimentar a conta via recebimento de títulos ou realizar pagamentos, garantindo a integridade dos dados.

  • Conta Contábil: insira o nome da conta contábil.
  • Ativo: status do registro.

3. Clique em salvar.

Cadastro de Tipo de Cobrança

Para realizar o cadastro do tipo de cobrança Voallepay:

1. Para adicionar um novo Tipo de Cobrança, clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

  • Código: Preencha um código válido de acordo com o padrão já utilizado na base.
  • Título: Preencha com um título utilizado para o cadastro do tipo de cobrança. Sugere-se que seja incluído no título o Local homologado. Ex Boleto Voalle Pay - Nome do Local.
  • Layout Selecione BLTVP - Boleto - VoallePay.
  • Conta: Selecione a conta transitória criada para movimentações do Voalle Pay (2.3.1 Cadastro da Conta Transitória).


FINANCEIRO

  • Tipo Juros: Selecione como o sistema deve realizar o cálculo dos juros pra incluir no título. Conforme preenchido no formulário.
  • Código Juros: Preencha o Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora - quando há atraso do pagamento de uma dívida. Conforme preenchido no formulário.
  • Tipo Multa: selecione a forma que o sistema deve realizar o cálculo da multa pra incluir no título. Conforme preenchido no formulário.
  • Código Multa: informe o código para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título. Conforme preenchido no formulário.
  • Tipo Desconto: indique como é calculado o valor do desconto para envio no arquivo. Conforme preenchido no formulário.
  • Código Desconto: informe o código para identificação do tipo de desconto que deve ser concedido. Preencha conforme o tipo do desconto utilizado. Conforme preenchido no formulário.
  • Percentual/Valor Desconto: informe o percentual ou valor de desconto que deve ser concedido sobre o título de cobrança. Conforme preenchido no formulário.
  • Desconto Dias Antes do Vencimento: informe o número de dias antes do vencimento para conceder o desconto. Ex: Caso seja definido 5 dias, o assinante precisa efetuar o pagamento do boleto até 5 dias antes do vencimento.

Atenção: Caso em Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro, o parâmetro "Desconsiderar Finais de Semana/Feriados para desconto" estiver selecionado, o sistema irá considerar o próximo dia útil, em desconto para títulos com vencimento em finais de semana ou feriado (somente feriados Nacionais). Ou seja, títulos com vencimento em feriados (Nacionais) e em finais de semana, se pagos no próximo dia útil, o desconto será aplicando.

  • Ação Pós Vencimento: Selecione Baixar/Devolver.
  • Código de Baixa/Devolução: Selecionar Baixar.
  • Dias Baixa/Devolução: Informe o número de dias para abaixa por decurso de prazo. Máximo de 60 dias.


CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • Dias de Desbloqueio por Confiança: informe o número de dias que o assinante fica em desbloqueio por confiança após o aviso de processamento do pagamento, até que o título seja liquidado. Como boa prática, indicamos o preenchimento de 03 dias.
  • Natureza Financeira Taxa: Informe a natureza financeira da taxa bancária, cadastrada anteriormente no item 2.2.1 Como cadastrar uma Natureza Financeira.
  • Natureza Financeira Conciliação:' Preencha com a natureza Transferência de contas.
  • Conta Movimentação: Selecione a conta bancária, cadastrada anteriormente no item 2.3.2 Cadastro da Conta Bancária.
  • Taxa Percentual: Marcado com ativo.
  • Taxa: Informe o valor da taxa. Conforme sinalizado no formulário e acordado em contrato.
  • Automatizar o envio de faturas em remessa: Marcado como ativo.


IMPRESSÃO

  • Tipo de Impressão: informe o formato de impressão dos títulos.
  • Detalhamento Fatura:, a opção "ativo" permite imprimir "detalhamento da fatura".
  • Imprimir Competência:, a opção "ativo" permite imprimir "competência".
  • Imprimir código débito automático:, a opção "ativo" permite imprimir "código débito automático".
  • Imprimir Boleto Único:, a opção "ativo" permite imprimir "boleto único".


Durante a configuração de Impressão, caso o usuário selecione a opção do tipo de impressão como Fatura Detalhada - Boleto Customizável poderá personalizar o boleto, podendo escolher imagens para incluir no cabeçalho com um texto de introdução no documento e outra imagem para personalizar o boleto para o cliente.

Configuração do Agendador de Tarefas

Para configurar a automação das do envios e processamentos de remessa e retorno, bem como a conciliação,é necessário realizar o cadastro de duas tarefas agendadas, para isso:

Configuração do Agendador da tarefa Envio Automático de Recebíveis em Remessa

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Título: Preencha com o nome da Tarefa a ser agendada. Como sugestão "Envio Automático de Recebíveis em Remessa".
  • Tipo de tarefa: Selecione a opção Envio Automático de Recebíveis em Remessa.
  • Horários de Execução: Selecione a opção todos.
  • Minutos Execução: Preencha com 0.
  • Dias de Execução: Selecione a opção Todos.
  • Meses de Execução: Selecione a opção Todos.
  • Dias da semana de execução: Selecione a opção Todos.
  • Descrição: Informe uma breve descrição sobre a tarefa a ser cadastrada.
  • Indicador de envio de e-mails sobre a tarefa: Defina se será enviado e-mail informado o sucesso/erro da execução da tarefa, que pode ser:

- Não enviar: nunca irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro);
- Apenas com erro: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer erro na execução da mesma;
- Apenas com sucesso: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer sucesso na execução da mesma;
- Ambos: sempre irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro).

  • Ativo indica o status do cadastro.

3. Por fim, clique em SALVAR NOVO.

Configuração do Agendador da tarefa Conciliação de títulos

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Título: Preencha com o nome da Tarefa a ser agendada. Como sugestão "Conciliação de títulos".
  • Tipo de tarefa: Selecione a opção Conciliação de títulos.
  • Horários de Execução: Selecione 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 e 18:00.
  • Minutos Execução: Preencha com 0.
  • Dias de Execução: Selecione a opção Todos.
  • Meses de Execução: Selecione a opção Todos.
  • Dias da semana de execução: Selecione a opção Todos.
  • Descrição: Informe uma breve descrição sobre a tarefa a ser cadastrada.
  • Indicador de envio de e-mails sobre a tarefa: Defina se será enviado e-mail informado o sucesso/erro da execução da tarefa, que pode ser:

- Não enviar: nunca irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro);
- Apenas com erro: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer erro na execução da mesma;
- Apenas com sucesso: irá enviar o e-mail da execução da tarefa somente quando ocorrer sucesso na execução da mesma;
- Ambos: sempre irá enviar o e-mail da execução da tarefa, independente do resultado da execução (sucesso ou erro).

  • Ativo indica o status do cadastro.

3. Por fim, clique em SALVAR NOVO.

Obs: Essas tarefas não devem ter seus horários alterados, não devem ser cadastradas em duplicidade e não podem ser inativadas.

Configuração dos Parâmetros do Tipo de Cobrança no Local

Configuração para uso do VoallePay na venda

1. Acesse Suíte / Cadastros / Locais.

2. No item Parâmetros Globais - Venda, Incluir o tipo de cobrança VoallePay, o mesmo ficará disponível para seleção na etapa “CONTRATO”, durante a venda.

Configuração para uso do VoallePay na ativação

1. Acesse Suíte / Cadastros / Locais.

2. No item Parâmetros Ativação, Incluir o tipo de cobrança VoallePay, definindo assim o referido tipo de cobrança na geração da fatura, para o serviço de ativação.

Atenção! Após realizar os procedimentos acima, é necessário entrar em contato com time de Sucesso do cliente para realizar uma conferência de validação e teste de bancada.

Alteração em lote do tipo de cobrança nos contratos

É possível realizar a alteração em lote do tipo de cobrança nos contratos, através da rotina Faturamento / Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote. Para maiores informações acesse Contratos - Manutenção em Lote.

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