Dashboard - Integração Bancária (ISPLite)
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Integração Bancária
Objetivo da rotina
Reunir as operações que fazem parte do processo de integração com bancos (Remessa, Retorno e OFX) para facilitar o gerenciamento e operação.
Principais conceitos
Leitura OFX: É a importação de um arquivo relativo ao extrato bancário em formato OFX, para que todos os lançamentos na conta bancária sejam conferidos com os lançamentos no ERP da mesma conta, e assim, o saldo fique comparado - tornando de fato a visão correta sobre a conta dentro do sistema para uma melhor gestão financeira.
Remessa: É o arquivo gerado através do ERPVoalle com as instruções para o banco (são exemplos: registro e baixa de títulos, alteração de vencimento, etc.). Diariamente, o banco precisa receber essas informações para realizar os devidos registros dos boletos.
Retorno: Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento. Ou seja, o retorno é o arquivo encaminhado do banco para o ERPVoalle, contendo instruções referentes à liquidação dos títulos, confirmação do registro dos títulos, confirmação de baixa, entre outras.
Requisitos
Antes de ser possível realizar as operações relacionadas à Integração Bancária, é necessário:
- Ter títulos a receber disponíveis - em Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, menu Títulos a Receber.