Dashboard - Operacional (ISPLite)

De Grupo Voalle

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional

Objetivo da rotina

Reunir informações e disponibilizar ações operacionais relacionadas ao Financeiro.

Principais conceitos

Caixa atendimento: Trata-se de um caixa físico onde serão recebidos e pagos valores. Um caixa atendimento é um caixa que fica no balcão de uma loja, à disposição de clientes e fornecedores. O caixa atendimento sempre estará vinculado a uma conta cofre.

Conta bancária: Trata-se do espelho da conta bancária do cliente dentro do sistema, de modo que se possa analisar extrato e saldo diretamente no sistema. Após realizar as operações no banco, devem também ser executadas no sistema.

CPA: Sigla que representa as contas a pagar.

CRE: Sigla que representa as contas a receber.

Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.

Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.

Requisitos

Antes de utilizar a Dashboard - Operacional, é necessário:

  • Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;
  • Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.

Menus da rotina

  • Indicadores - Visão Geral

Indicadores - Visão Geral

Dados que resumem a Operação Financeira da empresa, com informações sobre Contas a Receber, Contas a Pagar, Faturamento e Pendências a serem resolvidas.

Funcionalidades

Dash op.png

Títulos em atraso

Valores dos títulos que estão em atraso de pagamento, sendo eles:

  • Valor dos títulos atrasados a receber - A receber.png
  • Valor dos títulos atrasados a pagar - A pagar.png


Hoje

Valores dos títulos a pagar ou receber do dia atual, sendo:

  • Valor dos títulos a receber (hoje) - A receber.png
  • Valor dos títulos a pagar (hoje) - A pagar.png


Próximos 15 dias

Valores dos títulos a pagar ou receber nos próximos 15 dias, sendo:

  • Valor dos títulos a receber (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) - A receber.png
  • Valor dos títulos a pagar (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) - A pagar.png


Entre 16 e 30 dias

Valores dos títulos a pagar ou receber entre 16 e 30 dias, sendo:

  • Valor dos títulos a receber (com vencimento entre 16 e 30 dias) - A receber.png
  • Valor dos títulos a pagar (com vencimento entre 16 e 30 dias) - A pagar.png


Contas a Receber

Gráfico com a relação das contas a receber, em que são:

  • Títulos vencidos
  • Títulos a receber hoje
  • Títulos a receber nos próximos 15 dias
  • Títulos a receber no período entre 16 e 30 dias


Contas a Pagar

Gráfico com a relação das contas a pagar, em que são:

  • Títulos vencidos
  • Títulos a pagar hoje
  • Títulos a pagar nos próximos 15 dias
  • Títulos a pagar no período entre 16 e 30 dias


Pendências a resolver

Pendências em recebimentos e pagamentos, sendo:

  • Títulos a Receber para enviar em remessa
  • Arquivos de retorno ainda não processados
  • Títulos a Receber aguardando comunicação de Faturamento
  • Títulos a Pagar aguardando aprovação

Páginas relacionadas

Faturamento

Financeiro