Dashboard - Operacional (ISPLite)
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
Objetivo da rotina
Reunir informações e disponibilizar ações operacionais relacionadas ao Financeiro.
Principais conceitos
Caixa atendimento: Trata-se de um caixa físico onde serão recebidos e pagos valores. Um caixa atendimento é um caixa que fica no balcão de uma loja, à disposição de clientes e fornecedores. O caixa atendimento sempre estará vinculado a uma conta cofre.
Conta bancária: Trata-se do espelho da conta bancária do cliente dentro do sistema, de modo que se possa analisar extrato e saldo diretamente no sistema. Após realizar as operações no banco, devem também ser executadas no sistema.
CPA: Sigla que representa as contas a pagar.
CRE: Sigla que representa as contas a receber.
Título definitivo: Significa que a conta é real (não sofrerá alterações) e precisa ser paga. Por exemplo: ao lançar uma nota de compra, os títulos gerados já serão gerados como títulos definitivos.
Título provisório: São contas não definitivas, ainda provisórias e que com isso, podem sofrer alteração de valores. Ao já estarem registradas no sistema, apresentam análises de provisões de pagamento ou recebimento, tal como o fluxo de caixa.
Requisitos
Antes de utilizar a Dashboard - Operacional, é necessário:
- Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;
- Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.
Menus da rotina
- Indicadores - Visão Geral
Indicadores - Visão Geral
Dados que resumem a Operação Financeira da empresa, com informações sobre Contas a Receber, Contas a Pagar, Faturamento e Pendências a serem resolvidas.
Funcionalidades
Títulos em atraso
Valores dos títulos que estão em atraso de pagamento, sendo eles:
- Valor dos títulos atrasados a receber -
- Valor dos títulos atrasados a pagar -
Hoje
Valores dos títulos a pagar ou receber do dia atual, sendo:
- Valor dos títulos a receber (hoje) -
- Valor dos títulos a pagar (hoje) -
Próximos 15 dias
Valores dos títulos a pagar ou receber nos próximos 15 dias, sendo:
- Valor dos títulos a receber (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) -
- Valor dos títulos a pagar (com vencimento nos pŕoximos 15 dias) -
Entre 16 e 30 dias
Valores dos títulos a pagar ou receber entre 16 e 30 dias, sendo:
- Valor dos títulos a receber (com vencimento entre 16 e 30 dias) -
- Valor dos títulos a pagar (com vencimento entre 16 e 30 dias) -
Contas a Receber
Gráfico com a relação das contas a receber, em que são:
- Títulos vencidos
- Títulos a receber hoje
- Títulos a receber nos próximos 15 dias
- Títulos a receber no período entre 16 e 30 dias
Contas a Pagar
Gráfico com a relação das contas a pagar, em que são:
- Títulos vencidos
- Títulos a pagar hoje
- Títulos a pagar nos próximos 15 dias
- Títulos a pagar no período entre 16 e 30 dias
Pendências a resolver
Pendências em recebimentos e pagamentos, sendo:
- Títulos a Receber para enviar em remessa
- Arquivos de retorno ainda não processados
- Títulos a Receber aguardando comunicação de Faturamento
- Títulos a Pagar aguardando aprovação